有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/31-2023/11/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	146,614,981	1.9325	283,334,167	1.9857	291,133,367	99.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.70
合 計	99.70

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	2,472,247,576	1.9311	4,774,157,295	1.9857	4,909,142,011	99.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合 計	99.14

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	19,484	14,516.77	282,844,823	14,718.05	286,766,603	5.51
2	イギリス	株式	RELX PLC	専門サービス	42,233	5,532.19	233,641,199	5,588.75	236,030,033	4.53
3	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	3,109	67,852.27	210,952,714	70,908.25	220,453,768	4.23
4	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	20,223	8,943.27	180,859,757	9,812.14	198,430,988	3.81
5	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	7,219	24,020.50	173,404,030	26,471.57	191,098,319	3.67
6	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	6,566	26,270.46	172,491,866	28,495.28	187,100,029	3.59
7	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	資本市場	6,152	27,346.73	168,237,120	29,020.06	178,531,434	3.43
8	フランス	株式	SANOFI	医薬品	12,473	13,334.77	166,324,641	14,024.53	174,927,978	3.36
9	ベルギー	株式	KBC GROEP NV	銀行	17,925	8,245.65	147,803,413	9,200.94	164,926,979	3.17
10	スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	専門小売り	24,670	5,898.28	145,510,686	6,187.38	152,642,803	2.93
11	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	14,778	9,739.92	143,936,668	9,839.83	145,413,049	2.79
12	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア	10,983	12,142.23	133,358,152	13,198.08	144,954,513	2.78
13	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	3,824	36,422.44	139,279,419	37,810.92	144,588,989	2.78
14	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	88,122	1,543.36	136,004,723	1,586.73	139,825,975	2.68
15	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	3,331	39,771.93	132,480,319	40,789.78	135,870,784	2.61
16	フランス	株式	CAPGEMINI SA	情報技術サービス	4,415	29,624.97	130,794,269	29,821.37	131,661,375	2.53
17	スイス	株式	LONZA AG-REG	ライフサイエンス・ツール/サービス	2,136	57,504.43	122,829,467	59,186.83	126,423,073	2.43
18	イギリス	株式	SMITH & NEPHEW PLC	ヘルスケア機器・用品	62,731	1,847.44	115,892,282	1,945.02	122,013,061	2.34
19	イギリス	株式	WHITBREAD PLC	ホテル・レストラン・レジャー	17,566	5,619.14	98,705,954	6,540.61	114,892,461	2.20
20	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・用品	2,478	42,362.83	104,975,097	45,946.34	113,855,040	2.18
21	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	5,531	18,594.65	102,847,034	19,389.65	107,244,209	2.06
22	フランス	株式	STMICROELECTRONICS NV	半導体・半導体製造装置	14,619	6,760.87	98,837,212	7,150.53	104,533,616	2.01
23	フランス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・用品	3,657	27,847.94	101,839,948	28,432.43	103,977,415	1.99
24	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	5,364	18,420.12	98,805,560	19,105.10	102,479,773	1.97
25	オランダ	株式	AKZO NOBEL	化学	8,158	11,026.68	89,955,668	11,771.43	96,031,329	1.84
26	イギリス	株式	DCC PLC	コングロマリット	9,143	9,688.06	88,577,948	10,396.32	95,053,620	1.82
27	フランス	株式	DANONE	食品	9,727	9,293.64	90,399,314	9,193.09	89,421,198	1.71
28	イタリア	株式	PRYSMIAN SPA	電気設備	13,800	5,541.62	76,474,389	6,462.34	89,180,369	1.71
29	イギリス	株式	VISTRY GROUP PLC	家庭用耐久財	53,807	1,433.69	77,142,869	1,655.02	89,052,135	1.71
30	フランス	株式	BUREAU VERITAS SA	専門サービス	24,531	3,530.48	86,606,362	3,590.19	88,071,000	1.69

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	2.78
		石油・ガス・消耗燃料	1.34
		化学	1.84
		容器・包装	1.45
		電気設備	6.92
		コングロマリット	5.50
		機械	1.44
		商社・流通業	1.34
		家庭用耐久財	1.71
		繊維・アパレル・贅沢品	2.98
		ホテル・レストラン・レジャー	2.20
		専門小売り	2.93
		生活必需品流通・小売り	1.30
		食品	3.28
		家庭用品	2.79
		パーソナルケア用品	4.23
		ヘルスケア機器・用品	6.53
		医薬品	13.46
		銀行	9.75
		保険	5.46
		情報技術サービス	2.53
		半導体・半導体製造装置	2.01
		電力	0.98
		総合公益事業	1.29
		資本市場	3.43
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.43
		専門サービス	6.23
合 計			98.28