有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/12/02-2026/06/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	90,913,390	3.0258	275,085,736	3.1305	284,604,367	99.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合 計	99.44

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	4,025,204,894	3.0256	12,178,659,928	3.1305	12,600,903,920	99.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合 計	99.07

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	17,839	30,010.22	535,352,448	30,747.84	548,510,878	4.25
2	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,809	167,445.19	302,908,349	298,784.20	540,500,618	4.19
3	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	6,798	69,178.18	470,273,271	75,771.08	515,091,802	3.99
4	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	9,570	42,413.64	405,898,539	49,896.21	477,506,825	3.70
5	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	1,948,552	208.59	406,465,025	233.97	455,911,284	3.53
6	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG	医薬品	6,599	66,102.50	436,210,414	68,081.85	449,272,194	3.48
7	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	397,451	1,039.81	413,274,916	1,093.56	434,638,503	3.37
8	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	5,748	69,652.67	400,363,584	71,739.71	412,359,896	3.20
9	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	7,808	42,997.49	335,724,426	51,545.83	402,469,880	3.12
10	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	銀行	92,080	3,714.02	341,987,507	3,994.29	367,794,453	2.85
11	ベルギー	株式	KBC GROEP NV	銀行	16,051	19,743.48	316,902,629	21,815.69	350,163,720	2.71
12	スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	専門小売り	33,966	9,056.20	307,602,924	10,268.39	348,776,135	2.70
13	イタリア	株式	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	銀行	87,277	3,931.27	343,109,757	3,994.29	348,609,866	2.70
14	スイス	株式	LONZA AG-REG	ライフサイエンス・ツール/サービス	3,061	109,736.78	335,904,299	108,432.61	331,912,249	2.57
15	オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	10,374	20,946.40	217,297,990	31,880.20	330,725,195	2.56
16	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	8,553	33,982.65	290,653,644	38,160.40	326,385,944	2.53
17	スペイン	株式	IBERDROLA SA	電力	70,337	3,462.33	243,530,468	4,044.33	284,466,532	2.20
18	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	8,468	29,598.54	250,640,449	33,529.81	283,930,473	2.20
19	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	資本市場	5,973	42,552.65	254,166,996	44,187.43	263,931,579	2.04
20	フランス	株式	LEGRAND SA	電気設備	9,845	24,343.86	239,665,390	26,783.07	263,679,373	2.04
21	ベルギー	株式	UCB SA	医薬品	5,384	44,621.15	240,240,320	48,839.72	262,953,079	2.04
22	アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	建設関連製品	17,526	13,652.88	239,280,392	14,707.52	257,764,039	2.00
23	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	53,702	5,495.62	295,126,188	4,600.38	247,049,983	1.91
24	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	16,681	7,312.05	121,972,431	14,501.78	241,904,259	1.87
25	スウェーデン	株式	VOLVO AB-B SHS	機械	44,156	5,365.24	236,907,838	5,405.68	238,693,427	1.85
26	アメリカ	株式	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	飲料	14,361	14,803.47	212,592,667	16,463.09	236,426,553	1.83
27	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア	119,271	2,051.57	244,693,641	1,948.35	232,382,011	1.80
28	スイス	株式	DSM-FIRMENICH AG	化学	14,733	12,546.34	184,845,250	15,128.26	222,884,758	1.72
29	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア	13,637	15,565.69	212,269,356	16,333.04	222,733,694	1.72
30	アメリカ	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	40,871	5,121.78	209,332,295	5,241.94	214,243,706	1.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	3.53
		化学	1.72
		建設関連製品	2.00
		電気設備	5.16
		コングロマリット	3.70
		機械	4.78
		商社・流通業	1.14
		自動車用部品	1.54
		繊維・アパレル・贅沢品	4.73
		ホテル・レストラン・レジャー	2.98
		専門小売り	2.70
		生活必需品流通・小売り	1.41
		飲料	1.83
		食品	0.64
		家庭用品	1.65
		パーソナルケア用品	3.20
		ヘルスケア機器・用品	1.27
		医薬品	9.78
		銀行	17.75
		保険	5.46
		情報技術サービス	0.44
		ソフトウェア	1.50
		半導体・半導体製造装置	6.07
		各種電気通信サービス	3.23
		電力	2.20
		総合公益事業	1.38
		資本市場	2.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.57
		専門サービス	1.47
合 計			98.01