有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月1日-平成29年5月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	1,356,495,720	1.0876	1,475,324,746	1.0891	1,477,359,488	101.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.68
合 計	101.68

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	7,892,307,085	1.0886	8,591,576,970	1.0891	8,595,511,646	99.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合 計	99.48

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	18,916	26,750.97	506,021,498	28,902.11	546,712,388	5.42
2	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	63,998	6,743.37	431,562,572	7,632.10	488,439,552	4.84
3	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	175,185	2,280.75	399,553,254	2,595.79	454,743,637	4.51
4	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	52,532	7,044.74	370,074,728	8,186.24	430,039,607	4.26
5	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	石油・ガス・消耗燃料	128,828	2,968.12	382,378,146	3,053.57	393,385,516	3.90
6	スウェーデン	株式	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	銀行	263,949	1,227.12	323,897,161	1,365.91	360,531,634	3.57
7	イギリス	株式	SHIRE PLC	バイオテクノロジー	52,210	6,842.93	357,269,725	6,207.73	324,106,011	3.21
8	イギリス	株式	GKN PLC	自動車部品	645,730	516.38	333,444,877	475.12	306,805,443	3.04
9	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車部品	12,197	22,348.01	272,578,748	24,115.94	294,142,200	2.92
10	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	142,696	1,891.39	269,894,729	2,035.36	290,438,137	2.88
11	ベルギー	株式	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	飲料	23,126	13,053.18	301,868,006	12,486.03	288,751,997	2.86
12	フランス	株式	CAPGEMINI SA	情報技術サービス	25,063	9,823.08	246,196,049	11,487.86	287,920,408	2.85
13	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	コングロマリット	71,830	3,521.73	252,966,182	3,994.58	286,930,936	2.84
14	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	57,307	3,960.02	226,936,923	4,770.61	273,389,461	2.71
15	アイルランド	株式	PADDY POWER PLC	ホテル・レストラン・レジャー	22,857	12,876.23	294,312,062	11,948.55	273,108,211	2.71
16	イギリス	株式	WPP PLC	メディア	110,204	2,498.04	275,294,470	2,373.46	261,564,918	2.59
17	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	11,412	22,126.01	252,502,060	22,490.72	256,664,182	2.54
18	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	銀行	268,203	740.68	198,654,961	947.10	254,016,662	2.52
19	スペイン	株式	INDITEX SA	専門小売り	56,522	4,187.49	236,685,487	4,340.74	245,347,442	2.43
20	フランス	株式	LEGRAND SA	電気設備	31,002	6,571.38	203,726,156	7,847.12	243,276,427	2.41
21	アイルランド	株式	CRH PLC	建設資材	60,414	4,006.44	242,045,397	4,010.57	242,295,168	2.40
22	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	27,521	7,767.87	213,779,756	8,672.52	238,676,613	2.36
23	フランス	株式	VINCI	建設・土木	24,579	8,472.89	208,255,254	9,583.67	235,557,106	2.33
24	フランス	株式	TECHNIPFMC PLC	エネルギー設備・サービス	77,562	3,892.96	301,946,126	3,036.72	235,534,705	2.33
25	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	15,981	12,683.81	202,700,057	14,530.99	232,219,807	2.30
26	スペイン	株式	IBERDROLA SA	電力	236,156	731.98	172,863,453	890.79	210,367,568	2.08
27	フランス	株式	ALSTOM	機械	51,311	3,721.63	190,960,840	3,917.16	200,993,484	1.99
28	フランス	株式	SA DES CIMENTS VICAT-VICAT	建設資材	25,013	6,984.60	174,705,865	7,854.79	196,472,077	1.95
29	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	航空宇宙・防衛	198,038	876.19	173,520,480	926.49	183,481,306	1.82
30	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	11,947	12,547.45	149,904,487	15,049.27	179,793,653	1.78

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	2.33
		石油・ガス・消耗燃料	3.90
		化学	1.59
		建設資材	5.84
		金属・鉱業	1.48
		航空宇宙・防衛	1.82
		建設・土木	2.33
		電気設備	4.78
		コングロマリット	2.84
		機械	1.99
		自動車部品	5.96
		ホテル・レストラン・レジャー	4.32
		メディア	2.59
		専門小売り	2.43
		飲料	4.65
		タバコ	4.84
		バイオテクノロジー	3.21
		医薬品	8.14
		銀行	11.94
		保険	8.44
		情報技術サービス	2.85
		半導体・半導体製造装置	2.30
		各種電気通信サービス	2.88
		電力	2.08
		資本市場	1.74
合 計			97.41