有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	2,853,176,351	0.9607	2,741,070,903	0.8372	2,388,679,241	99.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合 計	99.59

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	8,767,522,222	0.9720	8,522,031,600	0.8372	7,340,169,604	99.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.43
合 計	99.43

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	21,999	28,595.59	629,074,437	26,708.79	587,566,759	6.03
2	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	83,767	5,409.72	453,156,372	6,496.96	544,231,301	5.59
3	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	石油・ガス・消耗燃料	188,800	2,088.65	394,337,346	2,793.80	527,470,544	5.42
4	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	77,037	5,510.78	424,534,525	5,461.43	420,732,799	4.32
5	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	220,688	2,119.57	467,765,841	1,738.42	383,650,552	3.94
6	フランス	株式	DANONE	食品	46,729	6,857.35	320,437,532	7,018.97	327,989,468	3.37
7	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	184,404	1,900.01	350,370,901	1,717.56	316,726,013	3.25
8	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	23,707	11,348.63	269,042,017	11,231.95	266,275,936	2.73
9	イギリス	株式	SHIRE PLC	医薬品	42,898	5,648.57	242,312,732	6,189.69	265,525,545	2.72
10	イギリス	株式	WPP PLC	メディア	118,535	2,132.89	252,823,077	2,149.50	254,791,848	2.61
11	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	25,328	9,990.82	253,047,554	9,878.72	250,208,230	2.57
12	ベルギー	株式	UCB SA	医薬品	32,496	9,265.27	301,084,362	7,664.13	249,053,569	2.55
13	スウェーデン	株式	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	銀行	274,530	1,100.31	302,069,775	884.63	242,860,219	2.49
14	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	コングロマリット	95,768	2,940.96	281,650,518	2,513.72	240,733,961	2.47
15	スペイン	株式	INDITEX SA	専門小売り	66,474	3,790.91	251,997,220	3,409.96	226,674,073	2.32
16	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	37,577	6,742.14	253,349,643	5,927.68	222,744,800	2.28
17	イギリス	株式	CARNIVAL PLC	ホテル・レストラン・レジャー	46,018	4,738.19	218,042,385	4,595.21	211,462,466	2.17
18	フランス	株式	CAP GEMINI SA	情報技術サービス	23,205	9,730.01	225,784,960	8,981.90	208,425,054	2.14
19	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	各種金融サービス	59,921	3,660.94	219,367,455	3,449.17	206,678,147	2.12
20	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	45,217	6,317.60	285,663,173	4,519.54	204,360,443	2.10
21	フランス	株式	TECHNIP SA	エネルギー設備・サービス	37,152	5,638.56	209,484,077	5,479.28	203,566,248	2.09
22	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	11,822	19,522.64	230,796,765	17,055.54	201,630,700	2.07
23	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	化学	34,139	5,408.35	184,635,975	5,856.76	199,944,203	2.05
24	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車部品	10,247	25,800.66	264,379,409	19,343.34	198,211,297	2.03
25	イタリア	株式	ENI SPA	石油・ガス・消耗燃料	105,861	1,751.31	185,395,523	1,635.77	173,164,989	1.77
26	スイス	株式	UBS GROUP AG	資本市場	128,710	1,991.07	256,271,456	1,334.38	171,749,208	1.76
27	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	航空宇宙・防衛	237,422	681.15	161,722,090	699.66	166,115,282	1.70
28	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	2,158,811	99.65	215,136,742	76.84	165,894,331	1.70
29	スイス	株式	SYNGENTA AG-REG	化学	4,081	40,136.74	163,798,036	39,674.43	161,911,357	1.66
30	オランダ	株式	KONINKLIJKE KPN NV	各種電気通信サービス	436,656	365.17	159,457,026	365.81	159,737,156	1.64

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	2.09
		石油・ガス・消耗燃料	7.20
		化学	5.24
		建設資材	1.58
		金属・鉱業	1.52
		航空宇宙・防衛	1.70
		建設関連製品	1.60
		電気設備	2.28
		コングロマリット	2.47
		自動車部品	2.03
		ホテル・レストラン・レジャー	2.17
		メディア	2.61
		複合小売り	1.26
		専門小売り	2.32
		飲料	2.73
		食品	4.87
		タバコ	5.59
		医薬品	15.65
		銀行	9.22
		各種金融サービス	2.12
		保険	7.48
		情報技術サービス	2.14
		半導体・半導体製造装置	2.57
		各種電気通信サービス	4.89
		資本市場	1.76
		専門サービス	1.35
合 計			96.56