有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月2日-平成27年6月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	3,656,402,839	1.2296	4,495,912,931	1.2028	4,397,921,334	101.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.65
合 計	101.65

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	10,719,313,550	1.2288	13,171,892,491	1.2028	12,893,190,337	99.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合 計	99.14

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	BG GROUP PLC	石油・ガス・消耗燃料	358,467	1,764.23	632,418,788	2,070.77	742,305,003	4.29
2	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	107,596	7,286.36	783,983,291	6,697.98	720,676,243	4.16
3	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	58,890	12,470.14	734,366,826	12,205.75	718,796,735	4.15
4	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	240,148	3,009.92	722,828,504	2,974.63	714,352,214	4.13
5	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	19,228	37,708.06	725,050,647	34,832.01	669,750,004	3.87
6	スイス	株式	UBS GROUP AG	資本市場	248,228	2,235.26	554,855,042	2,631.57	653,230,847	3.77
7	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	1,373,629	343.91	472,416,042	448.19	615,651,149	3.56
8	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	銀行	425,865	1,129.24	480,907,027	1,210.78	515,628,948	2.98
9	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	66,761	7,171.10	478,750,147	7,521.57	502,147,955	2.90
10	フランス	株式	CAP GEMINI SA	情報技術サービス	44,803	8,470.22	379,491,270	11,009.96	493,279,368	2.85
11	スイス	株式	ADECCO SA-REG	専門サービス	46,993	8,961.32	421,119,779	10,142.80	476,640,976	2.75
12	イギリス	株式	WPP PLC	メディア	171,603	2,671.94	458,513,369	2,777.09	476,557,868	2.75
13	スイス	株式	HOLCIM LTD-REG	建設資材	45,180	9,375.99	423,607,666	9,256.80	418,222,224	2.41
14	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	244,747	1,790.07	438,114,870	1,604.39	392,670,617	2.27
15	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	179,801	1,852.99	333,171,227	2,148.33	386,272,898	2.23
16	スウェーデン	株式	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	銀行	240,685	1,499.52	360,912,916	1,582.58	380,905,674	2.20
17	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	16,379	18,363.71	300,779,268	22,450.82	367,722,112	2.12
18	デンマーク	株式	CARLSBERG B	飲料	32,243	10,260.03	330,814,445	11,190.31	360,809,326	2.08
19	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	27,874	13,582.69	378,604,047	12,922.94	360,214,283	2.08
20	イギリス	株式	BHP BILLITON PLC	金属・鉱業	141,033	2,742.34	386,761,101	2,508.25	353,746,134	2.04
21	イギリス	株式	ANTOFAGASTA PLC	金属・鉱業	260,285	1,340.91	349,019,890	1,358.67	353,642,983	2.04
22	イタリア	株式	ENI SPA	石油・ガス・消耗燃料	159,635	2,239.43	357,491,986	2,209.40	352,698,048	2.03
23	スイス	株式	SYNGENTA AG	化学	6,646	42,312.83	281,211,087	51,071.08	339,418,451	1.96
24	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車部品	11,229	23,219.31	260,729,699	29,113.34	326,913,745	1.89
25	フランス	株式	AIR LIQUIDE	化学	20,478	14,001.43	286,721,316	15,877.51	325,139,670	1.88
26	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	37,577	8,945.81	336,156,840	8,640.00	324,665,310	1.87
27	デンマーク	株式	GN STORE NORD	ヘルスケア機器・用品	124,441	2,423.91	301,634,152	2,598.50	323,360,809	1.87
28	フランス	株式	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	建設関連製品	57,220	5,189.05	296,917,459	5,647.01	323,122,170	1.86
29	ベルギー	株式	U.C.B. SA	医薬品	36,013	8,730.49	314,411,247	8,967.98	322,963,882	1.86
30	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	コングロマリット	99,489	3,341.13	332,406,597	3,149.42	313,333,492	1.81

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.54
		石油・ガス・消耗燃料	6.33
		化学	5.38
		建設資材	3.74
		金属・鉱業	4.09
		建設関連製品	1.86
		建設・土木	1.35
		電気設備	1.87
		コングロマリット	1.81
		自動車部品	1.89
		繊維・アパレル・贅沢品	2.12
		ホテル・レストラン・レジャー	1.69
		メディア	2.75
		複合小売り	1.53
		専門小売り	1.56
		飲料	2.08
		タバコ	4.16
		家庭用品	1.64
		パーソナル用品	1.72
		ヘルスケア機器・用品	1.87
		医薬品	11.62
		銀行	13.59
		各種金融サービス	1.72
		保険	4.13
		情報技術サービス	2.85
		半導体・半導体製造装置	2.08
		各種電気通信サービス	2.23
		総合公益事業	2.27
		資本市場	3.77
		専門サービス	2.75
合 計			98.11