有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年6月2日-令和2年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	278,549,899	1.1768	327,797,522	1.2374	344,677,645	100.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.22
合 計	100.22

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	4,022,640,493	1.1768	4,733,843,333	1.2374	4,977,615,346	99.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合 計	99.24

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	9,155	35,437.87	324,433,745	35,959.19	329,206,407	6.18
2	デンマーク	株式	ORSTED A/S	電力	10,758	19,229.35	206,869,400	21,721.57	233,680,703	4.39
3	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	23,978	9,110.67	218,455,674	9,320.40	223,484,580	4.19
4	アイルランド	株式	CRH PLC	建設資材	43,529	4,335.34	188,713,123	4,405.16	191,752,427	3.60
5	イギリス	株式	DCC PLC	コングロマリット	25,490	7,950.16	202,649,711	7,522.31	191,743,835	3.60
6	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	96,242	1,694.61	163,093,464	1,935.10	186,238,741	3.49
7	イギリス	株式	SMITHS GROUP PLC	コングロマリット	83,203	2,051.15	170,662,616	2,195.87	182,703,229	3.43
8	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	93,089	1,923.92	179,096,464	1,917.57	178,505,581	3.35
9	ベルギー	株式	KBC GROEP NV	銀行	22,552	7,576.37	170,862,431	7,383.41	166,510,707	3.12
10	フランス	株式	CAPGEMINI SA	情報技術サービス	10,202	15,202.26	155,093,482	15,925.87	162,475,802	3.05
11	スウェーデン	株式	LUNDIN ENERGY AB	石油・ガス・消耗燃料	55,600	2,715.45	150,979,020	2,796.28	155,473,279	2.92
12	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	16,468	8,994.77	148,125,987	9,430.57	155,302,709	2.91
13	アイルランド	株式	LINDE PLC	化学	5,675	27,357.72	155,255,090	27,065.74	153,598,075	2.88
14	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	10,065	14,304.72	143,977,067	14,903.92	150,008,055	2.81
15	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	14,350	10,864.01	155,898,600	10,433.36	149,718,836	2.81
16	オランダ	株式	AKZO NOBEL	化学	13,100	11,379.79	149,075,354	11,326.47	148,376,875	2.78
17	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	20,242	7,156.59	144,863,847	7,325.59	148,284,603	2.78
18	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	9,524	14,910.27	142,005,483	15,316.51	145,874,513	2.74
19	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	25,800	5,563.58	143,540,461	5,540.73	142,950,905	2.68
20	フランス	株式	PEUGEOT CITROEN	自動車	49,342	2,537.73	125,216,698	2,852.56	140,751,336	2.64
21	アイルランド	株式	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	ホテル・レストラン・レジャー	6,484	19,550.29	126,764,145	21,422.81	138,905,516	2.60
22	オランダ	株式	HEINEKEN NV	飲料	11,033	11,329.01	124,993,055	11,570.22	127,654,270	2.39
23	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	6,169	20,273.91	125,069,781	20,445.29	126,127,040	2.36
24	フランス	株式	SANOFI	医薬品	12,312	10,817.40	133,183,945	10,056.97	123,821,525	2.32
25	イギリス	株式	VISTRY GROUP PLC	家庭用耐久財	87,801	1,196.85	105,085,434	1,328.98	116,686,571	2.19
26	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	23,299	4,832.98	112,603,753	4,865.99	113,372,783	2.13
27	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア	21,096	4,882.49	103,001,157	5,282.38	111,437,289	2.09
28	フランス	株式	DANONE	食品	15,912	6,700.42	106,617,099	6,923.85	110,172,349	2.07
29	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	166,875	648.34	108,192,628	655.75	109,429,249	2.05
30	イギリス	株式	BHP GROUP PLC	金属・鉱業	37,337	2,429.79	90,721,142	2,759.76	103,041,426	1.93

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	2.09
		石油・ガス・消耗燃料	3.70
		化学	5.67
		建設資材	4.82
		金属・鉱業	1.93
		航空宇宙・防衛	1.91
		電気設備	2.74
		コングロマリット	9.85
		自動車部品	1.78
		自動車	2.64
		家庭用耐久財	2.19
		繊維・アパレル・贅沢品	2.91
		ホテル・レストラン・レジャー	2.60
		飲料	4.76
		食品	2.07
		家庭用品	4.19
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.13
		医薬品	14.11
		銀行	7.87
		保険	3.49
		情報技術サービス	4.86
		各種電気通信サービス	3.35
		電力	4.39
		資本市場	0.53
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.80
合 計			98.49