有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月31日-平成29年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	1,059,289,425	1.1615	1,230,393,081	1.1880	1,258,435,836	99.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合 計	99.44

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	7,078,543,695	1.1615	8,221,728,502	1.1880	8,409,309,909	99.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.54
合 計	99.54

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	石油・ガス・消耗燃料	156,554	3,669.59	574,489,384	3,778.23	591,498,076	6.11
2	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	161,857	2,887.05	467,289,252	2,859.69	462,862,301	4.78
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	15,453	28,614.45	442,179,123	28,564.80	441,411,916	4.56
4	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	49,974	8,675.29	433,539,073	8,447.24	422,142,572	4.36
5	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	48,634	7,296.63	354,864,741	7,529.88	366,208,293	3.78
6	アイルランド	株式	CRH PLC	建設資材	87,045	4,011.76	349,204,189	4,055.62	353,021,590	3.65
7	イギリス	株式	SHIRE PLC	バイオテクノロジー	55,222	5,646.46	311,808,925	5,895.66	325,570,137	3.36
8	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車部品	10,270	29,639.57	304,398,394	30,530.17	313,544,897	3.24
9	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品	21,333	14,577.56	310,983,262	14,087.73	300,533,672	3.10
10	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	30,528	9,781.80	298,618,809	9,629.31	293,963,832	3.04
11	イギリス	株式	GKN PLC	自動車部品	609,812	472.56	288,175,503	481.83	293,827,820	3.03
12	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	47,765	5,834.63	278,691,579	6,062.95	289,596,902	2.99
13	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	ヘルスケア機器・用品	67,332	4,376.10	294,651,849	4,292.44	289,018,665	2.98
14	アイルランド	株式	PADDY POWER PLC	ホテル・レストラン・レジャー	21,244	12,916.45	274,397,208	13,426.52	285,233,203	2.95
15	フランス	株式	CAPGEMINI SA	情報技術サービス	20,820	13,143.15	273,640,508	13,342.86	277,798,495	2.87
16	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	134,174	2,007.90	269,408,941	2,001.16	268,503,669	2.77
17	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	13,420	19,964.37	267,921,885	19,640.51	263,575,738	2.72
18	フランス	株式	ALSTOM	機械	54,096	4,671.62	252,716,107	4,697.26	254,103,053	2.62
19	フランス	株式	LEGRAND SA	電気設備	28,706	8,448.59	242,525,322	8,698.23	249,691,459	2.58
20	ドイツ	株式	HEIDELBERGCEMENT AG	建設資材	20,076	12,035.29	241,620,654	12,248.50	245,900,962	2.54
21	フランス	株式	TECHNIPFMC PLC	エネルギー設備・サービス	68,137	3,160.29	215,333,006	3,527.33	240,341,793	2.48
22	スウェーデン	株式	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	銀行	177,405	1,354.54	240,303,588	1,329.86	235,925,587	2.44
23	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	銀行	232,861	981.01	228,439,854	964.41	224,574,915	2.32
24	スイス	株式	UBS GROUP AG	資本市場	105,154	2,016.66	212,060,514	2,072.50	217,932,401	2.25
25	スペイン	株式	INDITEX SA	専門小売り	53,143	4,017.16	213,484,136	3,936.19	209,181,466	2.16
26	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	20,082	10,098.42	202,796,557	10,264.39	206,129,560	2.13
27	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	11,492	17,623.16	202,525,401	17,764.85	204,153,668	2.11
28	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	537,522	380.53	204,543,677	376.48	202,367,680	2.09
29	アイルランド	株式	AIB GROUP PLC	銀行	264,722	723.27	191,467,704	731.50	193,646,721	2.00
30	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	化学	27,478	6,527.77	179,370,119	6,693.39	183,921,176	1.90

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	2.48
		石油・ガス・消耗燃料	6.11
		化学	1.90
		建設資材	7.58
		建設・土木	1.47
		電気設備	5.62
		機械	2.62
		自動車部品	6.28
		繊維・アパレル・贅沢品	2.13
		ホテル・レストラン・レジャー	3.24
		専門小売り	2.16
		飲料	2.11
		タバコ	3.78
		家庭用品	1.56
		ヘルスケア機器・用品	2.98
		バイオテクノロジー	3.36
		医薬品	10.66
		銀行	13.22
		保険	4.78
		情報技術サービス	2.87
		半導体・半導体製造装置	2.72
		各種電気通信サービス	2.77
		電力	1.40
		資本市場	2.25
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.53
合 計			97.73