有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/05/31-2025/12/01)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	116,551,098	2.7659	322,368,682	2.8647	333,883,930	99.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合 計	99.87

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	4,163,020,440	2.7602	11,490,837,545	2.8647	11,925,804,654	99.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合 計	99.21

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	3,608	166,523.72	600,817,589	167,150.44	603,078,802	4.91
2	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	12,515	42,649.56	533,759,277	43,557.17	545,118,095	4.44
3	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	18,116	29,515.62	534,705,117	29,067.39	526,584,953	4.29
4	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	6,782	68,692.98	465,875,832	71,667.50	486,049,012	3.96
5	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	9,865	42,149.27	415,802,618	43,695.42	431,055,382	3.51
6	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	393,589	1,030.69	405,669,604	1,076.11	423,548,420	3.45
7	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	170,803	2,312.30	394,948,789	2,420.87	413,492,456	3.37
8	イタリア	株式	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	銀行	98,361	3,898.58	383,469,093	4,055.26	398,879,429	3.25
9	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナルケア用品	5,915	69,229.51	409,492,593	67,335.74	398,290,955	3.24
10	ベルギー	株式	KBC GROEP NV	銀行	18,810	19,590.80	368,503,133	20,460.62	384,864,450	3.13
11	スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	専門小売り	36,621	8,893.92	325,704,336	10,363.03	379,504,617	3.09
12	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	1,830,903	203.26	372,158,961	205.63	376,501,065	3.07
13	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE	メディア	21,331	15,507.68	330,794,383	16,460.66	351,122,530	2.86
14	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	10,132	33,774.29	342,201,131	33,847.03	342,938,209	2.79
15	スイス	株式	LONZA AG-REG	ライフサイエンス・ツール/サービス	3,139	108,923.96	341,912,338	106,302.71	333,684,238	2.72
16	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	資本市場	8,001	42,392.40	339,181,642	41,326.78	330,655,615	2.69
17	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	132,933	2,422.43	322,021,544	2,412.41	320,689,736	2.61
18	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	39,171	7,827.01	306,591,970	8,088.86	316,849,126	2.58
19	イギリス	株式	RELX PLC	専門サービス	45,662	6,376.59	291,167,919	6,455.23	294,759,014	2.40
20	フランス	株式	LEGRAND SA	電気設備	10,587	24,049.79	254,615,175	23,354.61	247,255,267	2.01
21	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	7,868	29,607.33	232,950,488	31,013.52	244,014,395	1.99
22	ベルギー	株式	UCB SA	医薬品	5,519	44,302.37	244,504,792	43,575.61	240,493,803	1.96
23	オーストリア	株式	BAWAG GROUP AG	銀行	10,125	21,320.73	215,872,489	23,299.31	235,905,534	1.92
24	イギリス	株式	INFORMA PLC	メディア	120,489	2,025.49	244,050,397	1,865.23	224,740,354	1.83
25	スウェーデン	株式	ATLAS COPCO AB-B SHS	機械	88,605	2,465.38	218,445,187	2,535.96	224,699,533	1.83
26	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	3,373	63,930.49	215,637,562	65,015.68	219,297,889	1.78
27	イギリス	株式	COMPASS GROUP PLC	ホテル・レストラン・レジャー	41,924	5,013.43	210,183,073	4,996.09	209,456,115	1.70
28	イギリス	株式	WEIR GROUP PLC	機械	34,672	5,871.69	203,583,545	6,000.38	208,045,293	1.69
29	ドイツ	株式	SIEMENS HEALTHINEERS AG	ヘルスケア機器・用品	25,219	7,902.30	199,288,280	8,235.86	207,700,264	1.69
30	アイルランド	株式	KINGSPAN GROUP PLC	建設関連製品	15,260	13,625.59	207,926,576	13,585.12	207,308,947	1.69

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	4.69
		化学	0.40
		建設関連製品	1.69
		電気設備	6.46
		コングロマリット	3.51
		機械	3.52
		商社・流通業	0.89
		自動車用部品	1.28
		繊維・アパレル・贅沢品	4.78
		ホテル・レストラン・レジャー	3.02
		専門小売り	3.09
		生活必需品流通・小売り	1.30
		飲料	1.18
		食品	1.52
		家庭用品	1.62
		パーソナルケア用品	4.24
		ヘルスケア機器・用品	1.69
		医薬品	10.63
		銀行	14.84
		保険	7.33
		情報技術サービス	0.69
		半導体・半導体製造装置	6.17
		各種電気通信サービス	1.25
		総合公益事業	2.61
		資本市場	2.69
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.72
		専門サービス	4.06
合 計			98.00