有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年12月1日-平成30年5月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	860,510,212	1.1137	958,350,224	1.1147	959,210,733	97.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.99
合 計	97.99

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	6,310,919,031	1.1132	7,025,315,066	1.1147	7,034,781,443	99.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合 計	99.49

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	石油・ガス・消耗燃料	142,384	3,491.84	497,183,357	3,945.13	561,724,550	7.02
2	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	150,723	2,747.21	414,067,733	2,502.85	377,237,498	4.71
3	イギリス	株式	SHIRE PLC	バイオテクノロジー	55,200	5,297.77	292,437,323	6,103.86	336,933,450	4.21
4	アイルランド	株式	CRH PLC	建設資材	84,295	3,802.76	320,554,017	3,859.04	325,298,173	4.06
5	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	45,653	8,223.33	375,419,862	6,742.13	307,798,739	3.85
6	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品	24,273	13,392.35	325,072,567	12,058.07	292,685,671	3.66
7	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	20,363	14,736.84	300,086,402	14,366.85	292,552,191	3.65
8	フランス	株式	DANONE	食品	35,208	8,794.96	309,653,249	8,060.88	283,807,752	3.55
9	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	11,203	27,479.39	307,851,610	24,083.13	269,803,372	3.37
10	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	46,356	6,943.21	321,859,526	5,605.75	259,860,346	3.25
11	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	26,156	9,803.98	256,433,090	9,169.77	239,844,661	3.00
12	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	134,860	1,817.60	245,121,684	1,695.44	228,647,989	2.86
13	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	24,962	9,026.60	225,322,206	8,930.67	222,927,539	2.78
14	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	24,740	9,667.04	239,162,697	8,945.78	221,318,679	2.76
15	スペイン	株式	INDITEX SA	専門小売り	58,347	3,790.52	221,165,647	3,769.50	219,939,466	2.75
16	スイス	株式	LONZA AG-REG	ライフサイエンス・ツール/サービス	7,357	27,620.55	203,204,432	28,850.97	212,256,630	2.65
17	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	ヘルスケア機器・用品	45,903	4,148.12	190,411,213	4,568.94	209,728,292	2.62
18	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	41,042	5,427.58	222,758,899	5,002.13	205,297,829	2.56
19	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	9,452	18,951.14	179,126,228	21,207.47	200,453,082	2.50
20	イギリス	株式	SMITHS GROUP PLC	コングロマリット	81,290	2,337.04	189,978,224	2,435.61	197,991,432	2.47
21	スイス	株式	UBS GROUP AG	資本市場	117,443	1,881.63	220,984,695	1,678.72	197,154,289	2.46
22	フランス	株式	CAPGEMINI SA	情報技術サービス	13,632	12,458.43	169,833,373	14,453.83	197,034,611	2.46
23	イギリス	株式	CARNIVAL PLC	ホテル・レストラン・レジャー	28,074	7,087.98	198,988,097	6,383.64	179,214,548	2.24
24	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車部品	6,982	28,095.43	196,162,303	25,217.45	176,068,281	2.20
25	スウェーデン	株式	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	銀行	168,388	1,209.31	203,633,629	1,026.20	172,800,035	2.16
26	フランス	株式	LEGRAND SA	電気設備	21,057	7,966.10	167,742,314	7,922.74	166,829,250	2.08
27	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	520,543	360.70	187,763,087	318.24	165,657,645	2.07
28	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	銀行	215,772	929.90	200,647,612	763.11	164,657,999	2.05
29	アイルランド	株式	PADDY POWER PLC	ホテル・レストラン・レジャー	12,834	12,244.82	157,150,075	11,902.02	152,750,595	1.91
30	イギリス	株式	CRODA INTERNATIONAL PLC	化学	22,054	6,211.58	136,990,326	6,892.60	152,009,517	1.90

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.68
		石油・ガス・消耗燃料	7.02
		化学	1.90
		建設資材	6.22
		電気設備	4.87
		コングロマリット	6.13
		機械	1.04
		自動車部品	2.20
		繊維・アパレル・贅沢品	3.00
		ホテル・レストラン・レジャー	4.15
		専門小売り	2.75
		飲料	1.16
		食品	3.55
		タバコ	3.25
		家庭用品	2.76
		ヘルスケア機器・用品	2.62
		バイオテクノロジー	4.21
		医薬品	9.60
		銀行	11.63
		保険	4.71
		情報技術サービス	2.46
		半導体・半導体製造装置	2.50
		各種電気通信サービス	2.86
		電力	1.32
		資本市場	2.46
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.65
合 計			98.81