有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	217,533,010	1.4910	324,353,717	1.5053	327,452,439	98.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.11
合 計	98.11

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	3,434,864,058	1.4910	5,121,382,311	1.5053	5,170,500,866	99.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合 計	99.14

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	8,318	36,315.12	302,069,209	41,873.43	348,303,273	6.33
2	イギリス	株式	DCC PLC	コングロマリット	23,414	8,708.67	203,904,977	9,116.08	213,443,972	3.88
3	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	15,313	11,921.84	182,559,165	13,285.09	203,434,712	3.70
4	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	19,020	9,979.90	189,817,805	9,840.53	187,166,881	3.40
5	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	20,242	7,420.72	150,210,315	9,235.85	186,952,278	3.40
6	スウェーデン	株式	LUNDIN ENERGY AB	石油・ガス・消耗燃料	47,370	2,788.54	132,093,613	3,901.37	184,808,181	3.36
7	フランス	株式	CAPGEMINI SA	情報技術サービス	8,281	15,756.70	130,481,274	21,315.96	176,517,465	3.21
8	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	9,668	15,292.55	147,848,450	17,710.66	171,226,738	3.11
9	フランス	株式	SANOFI	医薬品	14,609	11,159.69	163,031,969	11,622.46	169,792,539	3.08
10	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	9,458	15,598.60	147,531,590	17,771.19	168,079,960	3.05
11	アイルランド	株式	CRH PLC	建設資材	28,340	4,493.45	127,344,571	5,677.67	160,905,366	2.92
12	イギリス	株式	SMITHS GROUP PLC	コングロマリット	65,747	2,246.85	147,724,121	2,442.90	160,613,478	2.92
13	ドイツ	株式	DEUTSCHE BOERSE AG	資本市場	7,796	17,950.03	139,938,499	19,598.84	152,792,564	2.77
14	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	61,787	1,914.48	118,290,532	2,368.17	146,322,542	2.66
15	ベルギー	株式	KBC GROEP NV	銀行	16,718	7,852.69	131,281,345	8,486.90	141,884,161	2.58
16	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	10,333	9,217.43	95,243,797	13,547.64	139,987,790	2.54
17	イギリス	株式	RELX PLC	専門サービス	47,473	2,841.13	134,877,384	2,944.76	139,796,610	2.54
18	アイルランド	株式	LINDE PLC	化学	4,341	28,312.06	122,902,690	32,112.09	139,398,622	2.53
19	ドイツ	株式	ADIDAS AG	繊維・アパレル・贅沢品	3,224	37,454.14	120,752,160	41,776.65	134,687,920	2.44
20	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	17,852	5,765.83	102,931,697	7,048.74	125,834,117	2.28
21	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	5,045	21,013.32	106,012,229	24,677.82	124,499,647	2.26
22	イギリス	株式	UNILEVER PLC	パーソナル用品	19,018	6,147.47	116,912,612	6,538.21	124,343,682	2.26
23	オランダ	株式	AKZO NOBEL	化学	8,779	11,794.83	103,546,823	14,006.69	122,964,740	2.23
24	フランス	株式	DANONE	食品	15,433	7,025.48	108,424,356	7,821.11	120,703,271	2.19
25	オランダ	株式	HEINEKEN NV	飲料	8,867	11,721.14	103,931,406	13,519.84	119,880,466	2.18
26	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	54,527	1,856.29	101,218,426	2,182.52	119,006,813	2.16
27	イタリア	株式	NEXI SPA	情報技術サービス	48,480	2,091.26	101,384,630	2,442.78	118,426,105	2.15
28	オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車	52,317	1,389.75	72,708,026	2,208.70	115,552,656	2.10
29	スイス	株式	LONZA AG-REG	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,440	66,063.51	95,131,462	79,713.20	114,787,008	2.08
30	フランス	株式	THALES SA	航空宇宙・防衛	8,978	10,239.55	91,930,730	11,273.77	101,215,946	1.84

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	1.75
		石油・ガス・消耗燃料	3.36
		化学	4.77
		建設資材	4.41
		金属・鉱業	1.38
		航空宇宙・防衛	1.84
		電気設備	3.05
		コングロマリット	9.91
		自動車	3.77
		家庭用耐久財	1.52
		繊維・アパレル・贅沢品	4.99
		ホテル・レストラン・レジャー	0.40
		飲料	4.44
		食品	2.19
		家庭用品	3.40
		パーソナル用品	2.26
		医薬品	16.52
		銀行	8.11
		保険	2.16
		情報技術サービス	5.36
		半導体・半導体製造装置	1.52
		各種電気通信サービス	2.66
		電力	1.34
		資本市場	2.77
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.08
		専門サービス	2.54
合 計			98.60