有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月31日-平成26年12月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	739,367,264	1.1057	817,584,739	1.0913	806,871,495	100.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合 計	100.03

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	12,244,544,270	1.1070	13,554,710,507	1.0913	13,362,471,161	99.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合 計	99.14

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	61,819	11,388.30	704,013,318	11,321.31	699,872,063	4.93
2	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	89,286	7,095.91	633,566,152	6,647.04	593,488,167	4.18
3	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	203,510	2,895.22	589,207,118	2,848.46	579,691,499	4.09
4	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	17,253	35,248.92	608,149,617	32,886.00	567,382,158	4.00
5	スイス	株式	UBS GROUP AG	資本市場	227,865	2,113.23	481,531,154	2,092.52	476,812,981	3.36
6	イギリス	株式	BG GROUP PLC	石油・ガス・消耗燃料	274,296	1,662.90	456,128,546	1,664.00	456,430,165	3.22
7	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	商業銀行	1,258,553	361.95	455,538,041	357.26	449,636,333	3.17
8	フランス	株式	BNP PARIBAS	商業銀行	59,247	7,555.60	447,646,775	7,341.65	434,970,974	3.06
9	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	234,572	1,739.37	408,009,611	1,724.97	404,631,466	2.85
10	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品	23,900	17,724.01	423,603,910	16,859.42	402,940,305	2.84
11	フランス	株式	LOREAL-ORD	パーソナル用品	18,708	20,105.28	376,129,728	20,537.58	384,217,065	2.71
12	イギリス	株式	WPP PLC	メディア	149,518	2,506.20	374,722,310	2,552.95	381,713,398	2.69
13	ドイツ	株式	ALLIANZ SE	保険	17,467	20,266.41	353,993,460	20,405.69	356,426,275	2.51
14	フランス	株式	CAP GEMINI SA	情報技術サービス	38,635	8,635.60	333,636,491	8,833.43	341,279,614	2.40
15	スイス	株式	SYNGENTA AG	化学	8,724	38,768.94	338,220,233	39,036.90	340,557,916	2.40
16	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	168,521	2,007.59	338,322,423	1,983.41	334,247,736	2.35
17	イギリス	株式	BARCLAYS PLC	商業銀行	724,481	458.22	331,974,220	453.45	328,518,977	2.31
18	フランス	株式	LVMH	繊維・アパレル・贅沢品	16,171	18,940.43	306,285,798	19,416.54	313,985,030	2.21
19	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	コングロマリット	87,264	3,553.59	310,100,914	3,570.44	311,571,496	2.19
20	スイス	株式	HOLCIM LTD-REG	建設資材	35,210	8,690.42	305,990,040	8,751.32	308,134,329	2.17
21	フランス	株式	AIR LIQUIDE	化学	19,412	14,829.84	287,877,009	15,144.90	293,992,973	2.07
22	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	7,642	36,881.03	281,844,907	38,330.45	292,921,375	2.06
23	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車部品	11,229	24,794.56	278,418,204	25,937.58	291,253,086	2.05
24	スイス	株式	ADECCO SA-REG	専門サービス	33,771	8,137.84	274,823,095	8,446.83	285,257,896	2.01
25	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	30,908	9,613.02	297,119,345	8,996.09	278,051,168	1.96
26	ベルギー	株式	U.C.B. SA	医薬品	28,539	9,243.74	263,807,187	9,460.62	269,996,703	1.90
27	イギリス	株式	CRH PLC	建設資材	92,460	2,826.02	261,294,114	2,898.96	268,038,304	1.89
28	スペイン	株式	INDITEX SA	専門小売り	76,660	3,430.50	262,982,237	3,494.97	267,925,090	1.89
29	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品	20,191	13,074.29	263,983,167	13,194.46	266,409,374	1.88
30	スペイン	株式	REPSOL SA	石油・ガス・消耗燃料	110,641	2,569.51	284,293,881	2,307.27	255,278,914	1.80

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.32
		石油・ガス・消耗燃料	5.65
		化学	6.10
		建設資材	5.80
		金属・鉱業	0.92
		建設関連製品	1.73
		建設・土木	1.46
		電気設備	1.96
		コングロマリット	2.19
		自動車部品	2.05
		繊維・アパレル・贅沢品	2.44
		ホテル・レストラン・レジャー	1.36
		メディア	2.69
		複合小売り	1.73
		専門小売り	1.89
		飲料	1.32
		タバコ	4.18
		家庭用品	1.88
		パーソナル用品	2.71
		ヘルスケア機器・用品	1.68
		医薬品	13.69
		商業銀行	10.21
		保険	8.67
		情報技術サービス	2.40
		各種電気通信サービス	2.35
		総合公益事業	2.85
		資本市場	3.36
		専門サービス	2.01
合 計			96.74