有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月2日-平成27年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	3,052,692,764	1.1190	3,416,181,370	1.0971	3,349,109,231	98.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.44
合 計	98.44

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	9,486,481,192	1.1201	10,625,807,584	1.0971	10,407,618,515	99.07

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合 計	99.07

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	19,228	33,478.75	643,729,597	33,843.32	650,739,357	4.73
2	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	タバコ	94,255	6,968.84	656,848,429	6,804.36	641,345,593	4.66
3	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	224,867	2,767.51	622,322,661	2,790.75	627,548,885	4.56
4	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	52,909	10,784.89	570,618,274	10,633.00	562,581,397	4.08
5	イギリス	株式	BG GROUP PLC	石油・ガス・消耗燃料	308,533	1,841.43	568,143,156	1,797.63	554,629,071	4.03
6	スイス	株式	UBS GROUP AG	資本市場	211,640	2,406.09	509,226,157	2,396.37	507,168,678	3.68
7	イタリア	株式	INTESA SANPAOLO	銀行	1,175,736	423.50	497,934,519	412.70	485,230,527	3.52
8	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	197,775	2,303.33	455,542,989	2,236.13	442,251,975	3.21
9	イギリス	株式	WPP PLC	メディア	155,145	2,754.99	427,424,444	2,819.36	437,409,700	3.17
10	フランス	株式	CAP GEMINI SA	情報技術サービス	36,701	11,208.35	411,357,881	11,349.35	416,532,498	3.02
11	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	55,675	7,381.75	410,979,232	6,996.98	389,557,251	2.83
12	ベルギー	株式	U.C.B. SA	医薬品	32,112	10,951.40	351,671,507	11,272.92	361,996,119	2.63
13	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	銀行	383,757	1,030.30	395,388,532	904.86	347,248,119	2.52
14	イギリス	株式	LLOYDS BANKING GROUP PLC	銀行	2,591,256	131.22	340,036,324	132.29	342,815,913	2.49
15	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	総合公益事業	192,951	1,666.22	321,500,668	1,709.13	329,779,655	2.39
16	イタリア	株式	ENI SPA	石油・ガス・消耗燃料	175,410	2,017.39	353,871,906	1,850.05	324,517,411	2.35
17	イギリス	株式	LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	各種金融サービス	64,529	4,728.73	305,140,282	4,970.08	320,714,550	2.33
18	スイス	株式	ADECCO SA-REG	専門サービス	37,834	8,488.17	321,141,499	8,439.56	319,302,464	2.32
19	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	コングロマリット	99,489	3,401.64	338,426,015	3,173.02	315,680,746	2.29
20	スウェーデン	株式	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	銀行	240,685	1,326.75	319,330,749	1,287.18	309,806,242	2.25
21	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車部品	10,247	29,720.72	304,548,254	29,977.67	307,181,236	2.23
22	イギリス	株式	CARNIVAL PLC	ホテル・レストラン・レジャー	44,057	6,191.15	272,763,557	6,925.93	305,136,015	2.21
23	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品	19,323	16,450.83	317,879,476	15,535.68	300,196,003	2.18
24	スイス	株式	SYNGENTA AG	化学	6,241	45,934.56	286,677,590	47,963.94	299,342,975	2.17
25	フランス	株式	AIR LIQUIDE	化学	20,478	15,285.32	313,012,783	13,914.91	284,949,568	2.07
26	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	25,328	11,508.79	291,494,678	11,080.53	280,647,899	2.03
27	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	家庭用品	20,298	14,297.04	290,201,419	13,750.19	279,101,549	2.02
28	スペイン	株式	INDITEX SA	専門小売り	63,301	4,409.02	279,095,641	4,250.24	269,044,527	1.95
29	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	37,577	7,766.52	291,842,665	7,156.42	268,917,121	1.95
30	フランス	株式	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	建設関連製品	49,591	5,440.78	269,813,885	5,298.47	262,756,510	1.90

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.55
		石油・ガス・消耗燃料	6.39
		化学	5.90
		建設資材	2.63
		金属・鉱業	2.79
		建設関連製品	1.90
		電気設備	1.95
		コングロマリット	2.29
		自動車部品	2.23
		繊維・アパレル・贅沢品	1.51
		ホテル・レストラン・レジャー	2.21
		メディア	3.17
		複合小売り	1.39
		専門小売り	1.95
		食品	1.84
		タバコ	4.66
		家庭用品	2.02
		パーソナル用品	1.42
		医薬品	13.63
		銀行	13.62
		各種金融サービス	2.33
		保険	4.56
		情報技術サービス	3.02
		半導体・半導体製造装置	2.03
		各種電気通信サービス	3.21
		総合公益事業	2.39
		資本市場	3.68
		専門サービス	2.32
合 計			98.74