有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月3日-令和2年6月1日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	401,429,860	1.0063	403,958,869	1.0524	422,464,784	98.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.67
合 計	98.67

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	4,506,306,543	1.0063	4,534,696,275	1.0524	4,742,437,005	99.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合 計	99.14

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	9,353	34,797.03	325,456,666	37,526.76	350,987,870	6.79
2	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	26,187	8,077.55	211,526,880	9,832.24	257,476,921	4.98
3	デンマーク	株式	ORSTED A/S	電力	19,818	10,181.27	201,772,508	12,519.00	248,101,542	4.80
4	イギリス	株式	DCC PLC	コングロマリット	24,731	8,515.09	210,586,756	8,917.92	220,549,154	4.27
5	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品	17,197	9,327.37	160,402,935	11,326.95	194,789,642	3.77
6	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	108,554	1,731.44	187,955,172	1,792.58	194,592,750	3.76
7	アイルランド	株式	LINDE PLC	化学	8,244	19,345.85	159,487,251	22,793.31	187,908,048	3.63
8	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	26,380	6,266.99	165,323,366	7,066.31	186,409,323	3.60
9	フランス	株式	DANONE	食品	23,830	8,609.99	205,176,271	7,519.06	179,179,390	3.46
10	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	14,722	10,560.80	155,476,119	11,938.48	175,758,420	3.40
11	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	109,023	1,800.81	196,329,807	1,608.67	175,382,182	3.39
12	アイルランド	株式	CRH PLC	建設資材	45,232	3,925.41	177,554,308	3,714.73	168,024,866	3.25
13	オランダ	株式	AKZO NOBEL	化学	17,126	7,691.00	131,716,093	9,744.51	166,884,622	3.23
14	ベルギー	株式	KBC GROEP NV	銀行	24,456	7,779.39	190,252,762	6,211.40	151,906,096	2.94
15	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	12,005	14,131.24	169,645,618	12,555.99	150,734,732	2.91
16	イギリス	株式	SMITHS GROUP PLC	コングロマリット	85,213	2,200.99	187,553,055	1,719.97	146,564,639	2.83
17	アイルランド	株式	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	ホテル・レストラン・レジャー	9,915	12,385.27	122,799,984	14,414.57	142,920,501	2.76
18	スウェーデン	株式	LUNDIN ENERGY AB	石油・ガス・消耗燃料	52,352	3,246.47	169,959,406	2,602.21	136,231,159	2.63
19	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	19,164	8,163.84	156,451,926	6,838.48	131,052,784	2.53
20	フランス	株式	CAPGEMINI SA	情報技術サービス	10,471	12,802.19	134,051,815	12,204.86	127,797,131	2.47
21	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	28,787	6,181.13	177,936,304	4,280.17	123,213,484	2.38
22	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	7,183	19,678.54	141,351,022	16,939.09	121,673,498	2.35
23	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	22,553	5,369.31	121,094,138	5,352.94	120,725,009	2.33
24	イタリア	株式	NEXI SPA	情報技術サービス	62,802	1,244.70	78,169,801	1,885.82	118,433,331	2.29
25	スイス	株式	LONZA AG-REG	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,956	41,980.67	82,114,204	56,247.69	110,020,493	2.13
26	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品	13,057	8,551.78	111,660,721	8,100.25	105,764,990	2.04
27	イギリス	株式	BHP GROUP PLC	金属・鉱業	46,839	1,831.28	85,775,708	2,185.35	102,359,838	1.98
28	オランダ	株式	HEINEKEN NV	飲料	10,220	11,469.90	117,222,464	9,940.66	101,593,627	1.96
29	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	171,409	823.40	141,139,498	581.98	99,757,281	1.93
30	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	石油・ガス・消耗燃料	46,861	2,900.64	135,927,073	1,683.93	78,910,974	1.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	4.16
		化学	6.86
		建設資材	4.18
		金属・鉱業	1.98
		航空宇宙・防衛	1.32
		建設関連製品	0.36
		電気設備	3.40
		コングロマリット	10.02
		自動車部品	0.65
		家庭用耐久財	1.43
		繊維・アパレル・贅沢品	2.53
		ホテル・レストラン・レジャー	2.76
		飲料	4.32
		食品	3.46
		家庭用品	4.98
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.33
		医薬品	16.22
		銀行	8.26
		保険	3.39
		情報技術サービス	4.76
		各種電気通信サービス	3.76
		電力	4.80
		ライフサイエンス・ツール/サービス	2.13
合 計			98.18