有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月31日-令和1年12月2日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村ユーロ・トップ・カンパニー Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	454,274,450	1.1419	518,770,679	1.1975	543,993,653	100.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.08
合 計	100.08

野村ユーロ・トップ・カンパニー Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド	4,796,446,915	1.1420	5,477,542,377	1.1975	5,743,745,180	99.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合 計	99.95

(参考)野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	13,168	34,641.67	456,161,642	35,658.89	469,556,395	7.46
2	デンマーク	株式	ORSTED A/S	電力	23,923	10,250.00	245,210,750	11,332.39	271,105,005	4.31
3	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	石油・ガス・消耗燃料	80,030	3,140.77	251,356,399	3,258.43	260,772,217	4.14
4	イギリス	株式	SMITHS GROUP PLC	コングロマリット	105,728	2,383.20	251,971,265	2,459.96	260,087,137	4.13
5	イギリス	株式	DCC PLC	コングロマリット	26,770	9,481.15	253,810,611	9,469.68	253,503,334	4.03
6	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	39,050	6,251.68	244,128,104	6,419.78	250,692,409	3.98
7	イギリス	株式	PRUDENTIAL PLC	保険	116,331	1,968.81	229,034,436	2,066.82	240,436,330	3.82
8	フランス	株式	DANONE	食品	25,725	9,156.18	235,542,957	9,129.23	234,849,442	3.73
9	アイルランド	株式	CRH PLC	建設資材	51,326	4,255.81	218,433,919	4,442.07	227,993,941	3.62
10	ドイツ	株式	SIEMENS AG	コングロマリット	15,350	14,351.88	220,301,431	14,489.12	222,408,139	3.53
11	ベルギー	株式	KBC GROEP NV	銀行	24,921	8,104.79	201,979,611	8,242.04	205,399,889	3.26
12	イギリス	株式	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	家庭用品	22,489	8,703.49	195,732,940	8,930.19	200,831,160	3.19
13	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	30,534	6,245.86	190,711,205	6,490.94	198,194,478	3.15
14	スイス	株式	LONZA AG-REG	ライフサイエンス・ツール/サービス	4,947	38,171.04	188,832,135	40,059.36	198,173,654	3.15
15	フランス	株式	PERNOD RICARD SA	飲料	9,895	20,427.41	202,129,302	19,851.48	196,430,395	3.12
16	スウェーデン	株式	LUNDIN PETROLEUM AB	石油・ガス・消耗燃料	51,686	3,468.60	179,278,060	3,760.00	194,339,360	3.09
17	アイルランド	株式	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	ホテル・レストラン・レジャー	13,920	12,744.16	177,398,708	13,264.95	184,648,174	2.93
18	イギリス	株式	MEGGITT PLC	航空宇宙・防衛	187,598	922.57	173,073,488	946.96	177,649,303	2.82
19	ドイツ	株式	DEUTSCHE TELEKOM-REG	各種電気通信サービス	89,554	1,866.28	167,133,215	1,803.29	161,492,606	2.56
20	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	繊維・アパレル・贅沢品	18,682	8,560.38	159,925,093	8,603.09	160,723,039	2.55
21	ドイツ	株式	FRESENIUS SE & CO KGAA	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	25,621	6,082.88	155,849,612	6,146.60	157,482,203	2.50
22	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	150,754	1,004.10	151,373,171	1,037.07	156,342,969	2.48
23	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	電気設備	13,504	10,734.50	144,958,742	11,334.95	153,067,165	2.43
24	イタリア	株式	NEXI SPA	情報技術サービス	99,187	1,307.72	129,709,221	1,497.43	148,526,462	2.36
25	フランス	株式	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	建設関連製品	27,285	4,511.20	123,088,168	4,543.78	123,977,125	1.97
26	フランス	株式	CAPGEMINI SA	情報技術サービス	8,528	13,154.66	112,183,017	13,620.32	116,154,097	1.84
27	イギリス	株式	M&G PLC	各種金融サービス	292,580	338.61	99,071,332	341.48	99,910,920	1.58
28	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車部品	6,821	14,533.24	99,131,257	14,165.62	96,623,721	1.53
29	スペイン	株式	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	銀行	144,627	585.92	84,740,577	617.47	89,304,144	1.42
30	アイルランド	株式	AIB GROUP PLC	銀行	222,445	363.94	80,957,479	391.88	87,172,396	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.14
		石油・ガス・消耗燃料	7.23
		建設資材	4.72
		航空宇宙・防衛	2.82
		建設関連製品	1.97
		電気設備	2.43
		コングロマリット	11.70
		自動車部品	1.53
		繊維・アパレル・贅沢品	2.55
		ホテル・レストラン・レジャー	2.93
		飲料	4.13
		食品	3.73
		家庭用品	3.19
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.50
		医薬品	12.60
		銀行	11.71
		各種金融サービス	1.58
		保険	3.82
		情報技術サービス	4.20
		各種電気通信サービス	2.56
		電力	4.31
		資本市場	1.13
		ライフサイエンス・ツール/サービス	3.15
合 計			97.74