有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年10月15日現在 | 当期 平成26年 4月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 175,235,876 | 171,868,599 |
| 投資信託受益証券 | 15,255,048,028 | 13,724,070,626 |
| 親投資信託受益証券 | 15,035,358 | 13,847,457 |
| 未収入金 | 5,583,458 | 10,709,830 |
| 未収利息 | 285 | 240 |
| 流動資産合計 | 15,450,903,005 | 13,920,496,752 |
| 資産合計 | 15,450,903,005 | 13,920,496,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 102,426,772 | 92,666,765 |
| 未払解約金 | 9,825,940 | 13,928,226 |
| 未払受託者報酬 | 609,963 | 572,777 |
| 未払委託者報酬 | 8,617,085 | 7,798,713 |
| その他未払費用 | 913,351 | 1,774,940 |
| 流動負債合計 | 122,393,111 | 116,741,421 |
| 負債合計 | 122,393,111 | 116,741,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,142,257,395 | 30,888,921,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,813,747,501 | △17,085,166,554 |
| (分配準備積立金) | 3,563,580,643 | 3,603,311,242 |
| 元本等合計 | 15,328,509,894 | 13,803,755,331 |
| 純資産合計 | 15,328,509,894 | 13,803,755,331 |
| 負債純資産合計 | 15,450,903,005 | 13,920,496,752 |
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