有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/10/15-2026/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年10月14日現在 | 当期 2026年 4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,881,711 | 40,546,312 |
| 投資信託受益証券 | 1,799,139,776 | 1,886,422,953 |
| 親投資信託受益証券 | 1,740,960 | 1,746,089 |
| 未収利息 | 410 | 822 |
| 流動資産合計 | 1,831,762,857 | 1,928,716,176 |
| 資産合計 | 1,831,762,857 | 1,928,716,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,436,371 | 7,162,708 |
| 未払解約金 | 869,193 | - |
| 未払受託者報酬 | 76,641 | 88,409 |
| 未払委託者報酬 | 919,789 | 1,061,054 |
| その他未払費用 | 630,382 | 1,193,851 |
| 流動負債合計 | 9,932,376 | 9,506,022 |
| 負債合計 | 9,932,376 | 9,506,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,436,371,709 | 7,162,708,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,614,541,228 | △5,243,498,414 |
| (分配準備積立金) | 1,228,762,894 | 1,160,322,070 |
| 元本等合計 | 1,821,830,481 | 1,919,210,154 |
| 純資産合計 | 1,821,830,481 | 1,919,210,154 |
| 負債純資産合計 | 1,831,762,857 | 1,928,716,176 |
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