有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年10月15日現在 | 当期 2020年 4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,773,785 | 51,724,999 |
| 投資信託受益証券 | 3,188,440,683 | 2,671,031,526 |
| 親投資信託受益証券 | 3,173,042 | 2,680,088 |
| 未収入金 | 16,742 | 13,952,727 |
| 流動資産合計 | 3,265,404,252 | 2,739,389,340 |
| 資産合計 | 3,265,404,252 | 2,739,389,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,807,664 | 25,518,959 |
| 未払解約金 | 352,154 | - |
| 未払受託者報酬 | 154,411 | 126,169 |
| 未払委託者報酬 | 1,853,043 | 1,514,145 |
| 未払利息 | 16 | 19 |
| その他未払費用 | 687,833 | 1,448,799 |
| 流動負債合計 | 29,855,121 | 28,608,091 |
| 負債合計 | 29,855,121 | 28,608,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,403,832,144 | 12,759,479,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,168,283,013 | △10,048,698,605 |
| (分配準備積立金) | 3,102,207,596 | 2,817,084,654 |
| 元本等合計 | 3,235,549,131 | 2,710,781,249 |
| 純資産合計 | 3,235,549,131 | 2,710,781,249 |
| 負債純資産合計 | 3,265,404,252 | 2,739,389,340 |
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