有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月14日-平成29年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年10月13日現在 | 当期 平成29年 4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,573,897 | 118,587,575 |
| 投資信託受益証券 | 6,156,683,660 | 5,373,813,585 |
| 親投資信託受益証券 | 6,267,787 | 5,580,844 |
| 流動資産合計 | 6,307,525,344 | 5,497,982,004 |
| 資産合計 | 6,307,525,344 | 5,497,982,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,047,487 | 36,006,209 |
| 未払解約金 | 11,669,713 | 606,509 |
| 未払受託者報酬 | 276,039 | 259,467 |
| 未払委託者報酬 | 3,312,582 | 3,113,717 |
| 未払利息 | 83 | 99 |
| その他未払費用 | 851,670 | 1,579,093 |
| 流動負債合計 | 57,157,574 | 41,565,094 |
| 負債合計 | 57,157,574 | 41,565,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,523,743,704 | 18,003,104,823 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,273,375,934 | △12,546,687,913 |
| (分配準備積立金) | 4,129,421,632 | 4,146,743,676 |
| 元本等合計 | 6,250,367,770 | 5,456,416,910 |
| 純資産合計 | 6,250,367,770 | 5,456,416,910 |
| 負債純資産合計 | 6,307,525,344 | 5,497,982,004 |
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