有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月14日-平成30年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年10月13日現在 | 当期 平成30年 4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,575,066 | 101,405,260 |
| 投資信託受益証券 | 5,114,508,946 | 4,504,473,223 |
| 親投資信託受益証券 | 5,227,188 | 4,490,550 |
| 流動資産合計 | 5,232,311,200 | 4,610,369,033 |
| 資産合計 | 5,232,311,200 | 4,610,369,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,075,231 | 30,983,823 |
| 未払解約金 | 3,362,530 | 3,487,586 |
| 未払受託者報酬 | 234,310 | 208,548 |
| 未払委託者報酬 | 2,811,857 | 2,502,703 |
| 未払利息 | 61 | 143 |
| その他未払費用 | 787,894 | 1,451,906 |
| 流動負債合計 | 40,271,883 | 38,634,709 |
| 負債合計 | 40,271,883 | 38,634,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,537,615,891 | 15,491,911,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,345,576,574 | △10,920,177,251 |
| (分配準備積立金) | 4,369,997,923 | 4,060,584,337 |
| 元本等合計 | 5,192,039,317 | 4,571,734,324 |
| 純資産合計 | 5,192,039,317 | 4,571,734,324 |
| 負債純資産合計 | 5,232,311,200 | 4,610,369,033 |
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