有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年4月14日-平成29年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 4月13日現在 | 当期 平成29年10月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,587,575 | 112,575,066 |
| 投資信託受益証券 | 5,373,813,585 | 5,114,508,946 |
| 親投資信託受益証券 | 5,580,844 | 5,227,188 |
| 流動資産合計 | 5,497,982,004 | 5,232,311,200 |
| 資産合計 | 5,497,982,004 | 5,232,311,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,006,209 | 33,075,231 |
| 未払解約金 | 606,509 | 3,362,530 |
| 未払受託者報酬 | 259,467 | 234,310 |
| 未払委託者報酬 | 3,113,717 | 2,811,857 |
| 未払利息 | 99 | 61 |
| その他未払費用 | 1,579,093 | 787,894 |
| 流動負債合計 | 41,565,094 | 40,271,883 |
| 負債合計 | 41,565,094 | 40,271,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,003,104,823 | 16,537,615,891 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,546,687,913 | △11,345,576,574 |
| (分配準備積立金) | 4,146,743,676 | 4,369,997,923 |
| 元本等合計 | 5,456,416,910 | 5,192,039,317 |
| 純資産合計 | 5,456,416,910 | 5,192,039,317 |
| 負債純資産合計 | 5,497,982,004 | 5,232,311,200 |
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