- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年10月14日現在 | 当期 平成27年 4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,939,638 | 248,929,431 |
| 投資信託受益証券 | 12,058,396,853 | 10,587,807,718 |
| 親投資信託受益証券 | 12,319,444 | 10,845,896 |
| 未収入金 | 6,410,286 | 5,277,894 |
| 未収利息 | 369 | 292 |
| 流動資産合計 | 12,360,066,590 | 10,852,861,231 |
| 資産合計 | 12,360,066,590 | 10,852,861,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,657,758 | 77,314,258 |
| 未払解約金 | 18,551,729 | 11,889,771 |
| 未払受託者報酬 | 478,818 | 483,523 |
| 未払委託者報酬 | 6,305,617 | 6,018,217 |
| その他未払費用 | 858,193 | 1,716,708 |
| 流動負債合計 | 111,852,115 | 97,422,477 |
| 負債合計 | 111,852,115 | 97,422,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,552,586,259 | 25,771,419,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,304,371,784 | △15,015,980,675 |
| (分配準備積立金) | 3,692,056,901 | 3,683,685,351 |
| 元本等合計 | 12,248,214,475 | 10,755,438,754 |
| 純資産合計 | 12,248,214,475 | 10,755,438,754 |
| 負債純資産合計 | 12,360,066,590 | 10,852,861,231 |
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