有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月14日-平成28年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 4月13日現在 | 当期 平成28年10月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 86,164,994 | - |
| コール・ローン | 87,664,060 | 144,573,897 |
| 投資信託受益証券 | 7,184,345,780 | 6,156,683,660 |
| 親投資信託受益証券 | 7,169,602 | 6,267,787 |
| 未収入金 | 348,168 | - |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 7,365,692,606 | 6,307,525,344 |
| 資産合計 | 7,365,692,606 | 6,307,525,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,617,825 | 41,047,487 |
| 未払解約金 | 24,872,184 | 11,669,713 |
| 未払受託者報酬 | 333,258 | 276,039 |
| 未払委託者報酬 | 3,999,207 | 3,312,582 |
| 未払利息 | - | 83 |
| その他未払費用 | 1,839,012 | 851,670 |
| 流動負債合計 | 74,661,486 | 57,157,574 |
| 負債合計 | 74,661,486 | 57,157,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,808,912,599 | 20,523,743,704 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,517,881,479 | △14,273,375,934 |
| (分配準備積立金) | 3,836,550,676 | 4,129,421,632 |
| 元本等合計 | 7,291,031,120 | 6,250,367,770 |
| 純資産合計 | 7,291,031,120 | 6,250,367,770 |
| 負債純資産合計 | 7,365,692,606 | 6,307,525,344 |
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