有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/15-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 4月14日現在 | 当期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,561,485 | 30,881,711 |
| 投資信託受益証券 | 1,706,617,424 | 1,799,139,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,737,199 | 1,740,960 |
| 未収入金 | 58,070 | - |
| 未収利息 | 457 | 410 |
| 流動資産合計 | 1,742,974,635 | 1,831,762,857 |
| 資産合計 | 1,742,974,635 | 1,831,762,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,785,489 | 7,436,371 |
| 未払解約金 | 470,237 | 869,193 |
| 未払受託者報酬 | 86,920 | 76,641 |
| 未払委託者報酬 | 1,043,145 | 919,789 |
| その他未払費用 | 1,207,787 | 630,382 |
| 流動負債合計 | 10,593,578 | 9,932,376 |
| 負債合計 | 10,593,578 | 9,932,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,785,489,867 | 7,436,371,709 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,053,108,810 | △5,614,541,228 |
| (分配準備積立金) | 1,313,382,957 | 1,228,762,894 |
| 元本等合計 | 1,732,381,057 | 1,821,830,481 |
| 純資産合計 | 1,732,381,057 | 1,821,830,481 |
| 負債純資産合計 | 1,742,974,635 | 1,831,762,857 |
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