有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月14日-平成28年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年10月13日現在 | 当期 平成28年 4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 86,164,994 |
| コール・ローン | 231,461,450 | 87,664,060 |
| 投資信託受益証券 | 8,981,909,540 | 7,184,345,780 |
| 親投資信託受益証券 | 8,979,951 | 7,169,602 |
| 未収入金 | 6,432,332 | 348,168 |
| 未収利息 | 378 | 2 |
| 流動資産合計 | 9,228,783,651 | 7,365,692,606 |
| 資産合計 | 9,228,783,651 | 7,365,692,606 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,070,735 | 43,617,825 |
| 未払解約金 | 29,024,712 | 24,872,184 |
| 未払受託者報酬 | 387,872 | 333,258 |
| 未払委託者報酬 | 4,654,568 | 3,999,207 |
| その他未払費用 | 811,165 | 1,839,012 |
| 流動負債合計 | 105,949,052 | 74,661,486 |
| 負債合計 | 105,949,052 | 74,661,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,690,245,035 | 21,808,912,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,567,410,436 | △14,517,881,479 |
| (分配準備積立金) | 3,734,890,500 | 3,836,550,676 |
| 元本等合計 | 9,122,834,599 | 7,291,031,120 |
| 純資産合計 | 9,122,834,599 | 7,291,031,120 |
| 負債純資産合計 | 9,228,783,651 | 7,365,692,606 |
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