有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 4月13日現在 | 当期 平成27年10月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 248,929,431 | 231,461,450 |
| 投資信託受益証券 | 10,587,807,718 | 8,981,909,540 |
| 親投資信託受益証券 | 10,845,896 | 8,979,951 |
| 未収入金 | 5,277,894 | 6,432,332 |
| 未収利息 | 292 | 378 |
| 流動資産合計 | 10,852,861,231 | 9,228,783,651 |
| 資産合計 | 10,852,861,231 | 9,228,783,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,314,258 | 71,070,735 |
| 未払解約金 | 11,889,771 | 29,024,712 |
| 未払受託者報酬 | 483,523 | 387,872 |
| 未払委託者報酬 | 6,018,217 | 4,654,568 |
| その他未払費用 | 1,716,708 | 811,165 |
| 流動負債合計 | 97,422,477 | 105,949,052 |
| 負債合計 | 97,422,477 | 105,949,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,771,419,429 | 23,690,245,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,015,980,675 | △14,567,410,436 |
| (分配準備積立金) | 3,683,685,351 | 3,734,890,500 |
| 元本等合計 | 10,755,438,754 | 9,122,834,599 |
| 純資産合計 | 10,755,438,754 | 9,122,834,599 |
| 負債純資産合計 | 10,852,861,231 | 9,228,783,651 |
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