有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月14日-令和2年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 4月13日現在 | 当期 2020年10月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,724,999 | 64,096,892 |
| 投資信託受益証券 | 2,671,031,526 | 2,574,541,167 |
| 親投資信託受益証券 | 2,680,088 | 2,591,824 |
| 未収入金 | 13,952,727 | 31,589 |
| 流動資産合計 | 2,739,389,340 | 2,641,261,472 |
| 資産合計 | 2,739,389,340 | 2,641,261,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,518,959 | 25,059,941 |
| 未払解約金 | - | 1,249,782 |
| 未払受託者報酬 | 126,169 | 114,352 |
| 未払委託者報酬 | 1,514,145 | 1,372,326 |
| 未払利息 | 19 | 22 |
| その他未払費用 | 1,448,799 | 718,045 |
| 流動負債合計 | 28,608,091 | 28,514,468 |
| 負債合計 | 28,608,091 | 28,514,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,759,479,854 | 12,529,970,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,048,698,605 | △9,917,223,587 |
| (分配準備積立金) | 2,817,084,654 | 2,623,303,234 |
| 元本等合計 | 2,710,781,249 | 2,612,747,004 |
| 純資産合計 | 2,710,781,249 | 2,612,747,004 |
| 負債純資産合計 | 2,739,389,340 | 2,641,261,472 |
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