有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年10月14日-令和4年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年10月13日現在 | 当期 2022年 4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,576,213 | 44,719,597 |
| 投資信託受益証券 | 2,268,285,690 | 2,193,618,601 |
| 親投資信託受益証券 | 2,271,604 | 2,076,289 |
| 未収入金 | 10,412,078 | - |
| 流動資産合計 | 2,321,545,585 | 2,240,414,487 |
| 資産合計 | 2,321,545,585 | 2,240,414,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,057,448 | 10,475,666 |
| 未払解約金 | 330,610 | 3,974,351 |
| 未払受託者報酬 | 103,520 | 98,561 |
| 未払委託者報酬 | 1,242,366 | 1,182,872 |
| 未払利息 | 19 | 5 |
| その他未払費用 | 629,180 | 1,173,867 |
| 流動負債合計 | 13,363,143 | 16,905,322 |
| 負債合計 | 13,363,143 | 16,905,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,057,448,038 | 10,475,666,618 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,749,265,596 | △8,252,157,453 |
| (分配準備積立金) | 2,149,561,036 | 1,997,002,643 |
| 元本等合計 | 2,308,182,442 | 2,223,509,165 |
| 純資産合計 | 2,308,182,442 | 2,223,509,165 |
| 負債純資産合計 | 2,321,545,585 | 2,240,414,487 |
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