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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年10月14日-令和4年4月13日)

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【提出】: 2022/07/13 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2021年10月13日現在	当期 2022年 4月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	40,576,213	44,719,597
投資信託受益証券	2,268,285,690	2,193,618,601
親投資信託受益証券	2,271,604	2,076,289
未収入金	10,412,078	-
流動資産合計	2,321,545,585	2,240,414,487
資産合計	2,321,545,585	2,240,414,487
負債の部
流動負債
未払収益分配金	11,057,448	10,475,666
未払解約金	330,610	3,974,351
未払受託者報酬	103,520	98,561
未払委託者報酬	1,242,366	1,182,872
未払利息	19	5
その他未払費用	629,180	1,173,867
流動負債合計	13,363,143	16,905,322
負債合計	13,363,143	16,905,322
純資産の部
元本等
元本	11,057,448,038	10,475,666,618
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△8,749,265,596	△8,252,157,453
(分配準備積立金)	2,149,561,036	1,997,002,643
元本等合計	2,308,182,442	2,223,509,165
純資産合計	2,308,182,442	2,223,509,165
負債純資産合計	2,321,545,585	2,240,414,487

開示資料

決算

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