有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 4月15日現在 | 当期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,769,077 | 50,367,812 |
| 投資信託受益証券 | 2,029,088,200 | 1,868,999,928 |
| 親投資信託受益証券 | 1,977,619 | 1,833,961 |
| 未収利息 | 88 | 323 |
| 流動資産合計 | 2,070,834,984 | 1,921,202,024 |
| 資産合計 | 2,070,834,984 | 1,921,202,024 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,417,937 | 8,007,875 |
| 未払解約金 | 823,526 | 14,642,232 |
| 未払受託者報酬 | 102,489 | 90,184 |
| 未払委託者報酬 | 1,230,000 | 1,082,300 |
| その他未払費用 | 1,181,463 | 573,036 |
| 流動負債合計 | 11,755,415 | 24,395,627 |
| 負債合計 | 11,755,415 | 24,395,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,417,937,572 | 8,007,875,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,358,858,003 | △6,111,069,265 |
| (分配準備積立金) | 1,481,191,713 | 1,380,471,407 |
| 元本等合計 | 2,059,079,569 | 1,896,806,397 |
| 純資産合計 | 2,059,079,569 | 1,896,806,397 |
| 負債純資産合計 | 2,070,834,984 | 1,921,202,024 |
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