有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月14日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 4月13日現在 | 当期 平成30年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,405,260 | 91,240,977 |
| 投資信託受益証券 | 4,504,473,223 | 3,915,385,317 |
| 親投資信託受益証券 | 4,490,550 | 3,944,698 |
| 流動資産合計 | 4,610,369,033 | 4,010,570,992 |
| 資産合計 | 4,610,369,033 | 4,010,570,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,983,823 | 29,243,542 |
| 未払解約金 | 3,487,586 | 3,256,363 |
| 未払受託者報酬 | 208,548 | 192,265 |
| 未払委託者報酬 | 2,502,703 | 2,307,299 |
| 未払利息 | 143 | 69 |
| その他未払費用 | 1,451,906 | 690,299 |
| 流動負債合計 | 38,634,709 | 35,689,837 |
| 負債合計 | 38,634,709 | 35,689,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,491,911,575 | 14,621,771,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,920,177,251 | △10,646,889,945 |
| (分配準備積立金) | 4,060,584,337 | 3,685,027,068 |
| 元本等合計 | 4,571,734,324 | 3,974,881,155 |
| 純資産合計 | 4,571,734,324 | 3,974,881,155 |
| 負債純資産合計 | 4,610,369,033 | 4,010,570,992 |
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