有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 4月14日現在 | 当期 平成26年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,868,599 | 282,939,638 |
| 投資信託受益証券 | 13,724,070,626 | 12,058,396,853 |
| 親投資信託受益証券 | 13,847,457 | 12,319,444 |
| 未収入金 | 10,709,830 | 6,410,286 |
| 未収利息 | 240 | 369 |
| 流動資産合計 | 13,920,496,752 | 12,360,066,590 |
| 資産合計 | 13,920,496,752 | 12,360,066,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,666,765 | 85,657,758 |
| 未払解約金 | 13,928,226 | 18,551,729 |
| 未払受託者報酬 | 572,777 | 478,818 |
| 未払委託者報酬 | 7,798,713 | 6,305,617 |
| その他未払費用 | 1,774,940 | 858,193 |
| 流動負債合計 | 116,741,421 | 111,852,115 |
| 負債合計 | 116,741,421 | 111,852,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,888,921,885 | 28,552,586,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,085,166,554 | △16,304,371,784 |
| (分配準備積立金) | 3,603,311,242 | 3,692,056,901 |
| 元本等合計 | 13,803,755,331 | 12,248,214,475 |
| 純資産合計 | 13,803,755,331 | 12,248,214,475 |
| 負債純資産合計 | 13,920,496,752 | 12,360,066,590 |
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