有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月14日-令和3年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 4月13日現在 | 当期 2021年10月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,962,395 | 40,576,213 |
| 投資信託受益証券 | 2,453,690,348 | 2,268,285,690 |
| 親投資信託受益証券 | 2,498,206 | 2,271,604 |
| 未収入金 | 19,948 | 10,412,078 |
| 流動資産合計 | 2,517,170,897 | 2,321,545,585 |
| 資産合計 | 2,517,170,897 | 2,321,545,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,257,215 | 11,057,448 |
| 未払解約金 | 141,863 | 330,610 |
| 未払受託者報酬 | 111,029 | 103,520 |
| 未払委託者報酬 | 1,332,499 | 1,242,366 |
| 未払利息 | 5 | 19 |
| その他未払費用 | 1,321,067 | 629,180 |
| 流動負債合計 | 26,163,678 | 13,363,143 |
| 負債合計 | 26,163,678 | 13,363,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,628,607,956 | 11,057,448,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,137,600,737 | △8,749,265,596 |
| (分配準備積立金) | 2,307,565,092 | 2,149,561,036 |
| 元本等合計 | 2,491,007,219 | 2,308,182,442 |
| 純資産合計 | 2,491,007,219 | 2,308,182,442 |
| 負債純資産合計 | 2,517,170,897 | 2,321,545,585 |
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