有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/14-2023/04/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年10月13日現在 | 当期 2023年 4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,725,220 | 36,708,998 |
| 投資信託受益証券 | 2,096,575,828 | 1,981,873,886 |
| 親投資信託受益証券 | 2,076,084 | 1,978,009 |
| 流動資産合計 | 2,142,377,132 | 2,020,560,893 |
| 資産合計 | 2,142,377,132 | 2,020,560,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,934,876 | 9,515,451 |
| 未払解約金 | 2,536,611 | 802,742 |
| 未払受託者報酬 | 96,752 | 92,807 |
| 未払委託者報酬 | 1,161,144 | 1,113,819 |
| 未払利息 | 28 | 2 |
| その他未払費用 | 570,977 | 1,172,022 |
| 流動負債合計 | 14,300,388 | 12,696,843 |
| 負債合計 | 14,300,388 | 12,696,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,934,876,802 | 9,515,451,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,806,800,058 | △7,507,587,035 |
| (分配準備積立金) | 1,857,308,489 | 1,742,155,765 |
| 元本等合計 | 2,128,076,744 | 2,007,864,050 |
| 純資産合計 | 2,128,076,744 | 2,007,864,050 |
| 負債純資産合計 | 2,142,377,132 | 2,020,560,893 |
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