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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/14-2023/04/13)

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【提出】: 2023/07/13 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 2022年10月13日現在	当期 2023年 4月13日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	43,725,220	36,708,998
投資信託受益証券	2,096,575,828	1,981,873,886
親投資信託受益証券	2,076,084	1,978,009
流動資産合計	2,142,377,132	2,020,560,893
資産合計	2,142,377,132	2,020,560,893
負債の部
流動負債
未払収益分配金	9,934,876	9,515,451
未払解約金	2,536,611	802,742
未払受託者報酬	96,752	92,807
未払委託者報酬	1,161,144	1,113,819
未払利息	28	2
その他未払費用	570,977	1,172,022
流動負債合計	14,300,388	12,696,843
負債合計	14,300,388	12,696,843
純資産の部
元本等
元本	9,934,876,802	9,515,451,085
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,806,800,058	△7,507,587,035
(分配準備積立金)	1,857,308,489	1,742,155,765
元本等合計	2,128,076,744	2,007,864,050
純資産合計	2,128,076,744	2,007,864,050
負債純資産合計	2,142,377,132	2,020,560,893

開示資料

決算

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