有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/14-2022/10/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 4月13日現在 | 当期 2022年10月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,719,597 | 43,725,220 |
| 投資信託受益証券 | 2,193,618,601 | 2,096,575,828 |
| 親投資信託受益証券 | 2,076,289 | 2,076,084 |
| 流動資産合計 | 2,240,414,487 | 2,142,377,132 |
| 資産合計 | 2,240,414,487 | 2,142,377,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,475,666 | 9,934,876 |
| 未払解約金 | 3,974,351 | 2,536,611 |
| 未払受託者報酬 | 98,561 | 96,752 |
| 未払委託者報酬 | 1,182,872 | 1,161,144 |
| 未払利息 | 5 | 28 |
| その他未払費用 | 1,173,867 | 570,977 |
| 流動負債合計 | 16,905,322 | 14,300,388 |
| 負債合計 | 16,905,322 | 14,300,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,475,666,618 | 9,934,876,802 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,252,157,453 | △7,806,800,058 |
| (分配準備積立金) | 1,997,002,643 | 1,857,308,489 |
| 元本等合計 | 2,223,509,165 | 2,128,076,744 |
| 純資産合計 | 2,223,509,165 | 2,128,076,744 |
| 負債純資産合計 | 2,240,414,487 | 2,142,377,132 |
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