有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/10/14-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年10月13日現在 | 当期 2024年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,225,413 | 39,769,077 |
| 投資信託受益証券 | 2,080,454,706 | 2,029,088,200 |
| 親投資信託受益証券 | 1,977,619 | 1,977,619 |
| 未収利息 | - | 88 |
| 流動資産合計 | 2,118,657,738 | 2,070,834,984 |
| 資産合計 | 2,118,657,738 | 2,070,834,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,101,508 | 8,417,937 |
| 未払解約金 | - | 823,526 |
| 未払受託者報酬 | 96,043 | 102,489 |
| 未払委託者報酬 | 1,152,611 | 1,230,000 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 620,733 | 1,181,463 |
| 流動負債合計 | 10,970,903 | 11,755,415 |
| 負債合計 | 10,970,903 | 11,755,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,101,508,313 | 8,417,937,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,993,821,478 | △6,358,858,003 |
| (分配準備積立金) | 1,633,189,966 | 1,481,191,713 |
| 元本等合計 | 2,107,686,835 | 2,059,079,569 |
| 純資産合計 | 2,107,686,835 | 2,059,079,569 |
| 負債純資産合計 | 2,118,657,738 | 2,070,834,984 |
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