有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年10月15日現在 | 当期 2019年 4月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,240,977 | 84,323,825 |
| 投資信託受益証券 | 3,915,385,317 | 3,691,441,929 |
| 親投資信託受益証券 | 3,944,698 | 3,715,540 |
| 未収入金 | - | 8,230 |
| 流動資産合計 | 4,010,570,992 | 3,779,489,524 |
| 資産合計 | 4,010,570,992 | 3,779,489,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,243,542 | 28,168,726 |
| 未払解約金 | 3,256,363 | 1,040,568 |
| 未払受託者報酬 | 192,265 | 182,754 |
| 未払委託者報酬 | 2,307,299 | 2,193,146 |
| 未払利息 | 69 | 95 |
| その他未払費用 | 690,299 | 1,496,429 |
| 流動負債合計 | 35,689,837 | 33,081,718 |
| 負債合計 | 35,689,837 | 33,081,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,621,771,100 | 14,084,363,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,646,889,945 | △10,337,955,473 |
| (分配準備積立金) | 3,685,027,068 | 3,408,020,844 |
| 元本等合計 | 3,974,881,155 | 3,746,407,806 |
| 純資産合計 | 3,974,881,155 | 3,746,407,806 |
| 負債純資産合計 | 4,010,570,992 | 3,779,489,524 |
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