有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 4月15日現在 | 当期 2019年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,323,825 | 73,773,785 |
| 投資信託受益証券 | 3,691,441,929 | 3,188,440,683 |
| 親投資信託受益証券 | 3,715,540 | 3,173,042 |
| 未収入金 | 8,230 | 16,742 |
| 流動資産合計 | 3,779,489,524 | 3,265,404,252 |
| 資産合計 | 3,779,489,524 | 3,265,404,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,168,726 | 26,807,664 |
| 未払解約金 | 1,040,568 | 352,154 |
| 未払受託者報酬 | 182,754 | 154,411 |
| 未払委託者報酬 | 2,193,146 | 1,853,043 |
| 未払利息 | 95 | 16 |
| その他未払費用 | 1,496,429 | 687,833 |
| 流動負債合計 | 33,081,718 | 29,855,121 |
| 負債合計 | 33,081,718 | 29,855,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,084,363,279 | 13,403,832,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,337,955,473 | △10,168,283,013 |
| (分配準備積立金) | 3,408,020,844 | 3,102,207,596 |
| 元本等合計 | 3,746,407,806 | 3,235,549,131 |
| 純資産合計 | 3,746,407,806 | 3,235,549,131 |
| 負債純資産合計 | 3,779,489,524 | 3,265,404,252 |
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