有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月14日-令和3年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年10月13日現在 | 当期 2021年 4月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,096,892 | 60,962,395 |
| 投資信託受益証券 | 2,574,541,167 | 2,453,690,348 |
| 親投資信託受益証券 | 2,591,824 | 2,498,206 |
| 未収入金 | 31,589 | 19,948 |
| 流動資産合計 | 2,641,261,472 | 2,517,170,897 |
| 資産合計 | 2,641,261,472 | 2,517,170,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,059,941 | 23,257,215 |
| 未払解約金 | 1,249,782 | 141,863 |
| 未払受託者報酬 | 114,352 | 111,029 |
| 未払委託者報酬 | 1,372,326 | 1,332,499 |
| 未払利息 | 22 | 5 |
| その他未払費用 | 718,045 | 1,321,067 |
| 流動負債合計 | 28,514,468 | 26,163,678 |
| 負債合計 | 28,514,468 | 26,163,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,529,970,591 | 11,628,607,956 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,917,223,587 | △9,137,600,737 |
| (分配準備積立金) | 2,623,303,234 | 2,307,565,092 |
| 元本等合計 | 2,612,747,004 | 2,491,007,219 |
| 純資産合計 | 2,612,747,004 | 2,491,007,219 |
| 負債純資産合計 | 2,641,261,472 | 2,517,170,897 |
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