有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 平成25年10月21日現在 | 第14特定期間 平成26年4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,982,370 | 3,862,394 |
| 親投資信託受益証券 | 21,116,887,511 | 17,458,593,780 |
| 未収入金 | 203,434,695 | 131,571,083 |
| 流動資産合計 | 21,323,304,576 | 17,594,027,257 |
| 資産合計 | 21,323,304,576 | 17,594,027,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 70,607,768 | 62,062,438 |
| 未払解約金 | 60,735,575 | 9,479,274 |
| 未払受託者報酬 | 4,510,023 | 3,813,760 |
| 未払委託者報酬 | 56,375,554 | 47,672,219 |
| その他未払費用 | 3,606,206 | 3,491,318 |
| 流動負債合計 | 195,835,126 | 126,519,009 |
| 負債合計 | 195,835,126 | 126,519,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,535,922,691 | 20,687,479,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,408,453,241 | △3,219,971,287 |
| (分配準備積立金) | 843,228,573 | 790,335,982 |
| 元本等合計 | 21,127,469,450 | 17,467,508,248 |
| 純資産合計 | 21,127,469,450 | 17,467,508,248 |
| 負債純資産合計 | 21,323,304,576 | 17,594,027,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
