有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 平成26年10月20日現在 | 第16特定期間 平成27年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,723,025 | 4,549,571 |
| 親投資信託受益証券 | 16,412,036,438 | 15,320,698,233 |
| 未収入金 | 140,750,646 | 151,136,190 |
| 流動資産合計 | 16,555,510,109 | 15,476,383,994 |
| 資産合計 | 16,555,510,109 | 15,476,383,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,470,962 | 39,078,081 |
| 未払解約金 | 24,938,742 | 61,839,631 |
| 未払受託者報酬 | 3,776,037 | 3,319,521 |
| 未払委託者報酬 | 47,200,730 | 41,494,312 |
| その他未払費用 | 2,991,560 | 2,999,180 |
| 流動負債合計 | 134,378,031 | 148,730,725 |
| 負債合計 | 134,378,031 | 148,730,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,490,320,758 | 13,026,027,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,069,188,680 | 2,301,626,201 |
| (分配準備積立金) | 711,560,321 | 3,235,859,949 |
| 元本等合計 | 16,421,132,078 | 15,327,653,269 |
| 純資産合計 | 16,421,132,078 | 15,327,653,269 |
| 負債純資産合計 | 16,555,510,109 | 15,476,383,994 |
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