有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月20日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 2019年4月19日現在 | 第25特定期間 2019年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 396,144 | 307,453 |
| 親投資信託受益証券 | 7,056,766,763 | 6,685,900,259 |
| 未収入金 | 60,722,992 | 52,000,947 |
| 流動資産合計 | 7,117,885,899 | 6,738,208,659 |
| 資産合計 | 7,117,885,899 | 6,738,208,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,842,542 | 21,208,619 |
| 未払解約金 | 15,784,594 | 8,015,713 |
| 未払受託者報酬 | 1,455,034 | 1,422,661 |
| 未払委託者報酬 | 18,188,196 | 17,783,620 |
| その他未払費用 | 1,217,256 | 1,332,400 |
| 流動負債合計 | 58,487,622 | 49,763,013 |
| 負債合計 | 58,487,622 | 49,763,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,280,847,519 | 7,069,539,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △221,449,242 | △381,094,180 |
| (分配準備積立金) | 1,768,619,934 | 1,747,210,477 |
| 元本等合計 | 7,059,398,277 | 6,688,445,646 |
| 純資産合計 | 7,059,398,277 | 6,688,445,646 |
| 負債純資産合計 | 7,117,885,899 | 6,738,208,659 |
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