有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/10/20-2023/04/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間 2022年10月19日現在 | 第32特定期間 2023年4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,679,107 | 3,211,369 |
| 親投資信託受益証券 | 6,246,591,389 | 6,585,259,510 |
| 未収入金 | 42,141,725 | 43,086,274 |
| 流動資産合計 | 6,290,412,221 | 6,631,557,153 |
| 資産合計 | 6,290,412,221 | 6,631,557,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,723,333 | 17,637,367 |
| 未払解約金 | 4,255,400 | 6,855,788 |
| 未払受託者報酬 | 1,386,405 | 1,382,200 |
| 未払委託者報酬 | 17,330,442 | 17,277,734 |
| その他未払費用 | 1,082,418 | 1,072,466 |
| 流動負債合計 | 41,777,998 | 44,225,555 |
| 負債合計 | 41,777,998 | 44,225,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,907,777,972 | 5,879,122,380 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 340,856,251 | 708,209,218 |
| (分配準備積立金) | 1,494,228,566 | 1,475,825,791 |
| 元本等合計 | 6,248,634,223 | 6,587,331,598 |
| 純資産合計 | 6,248,634,223 | 6,587,331,598 |
| 負債純資産合計 | 6,290,412,221 | 6,631,557,153 |
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