有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/04/20-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間 2024年4月19日現在 | 第35特定期間 2024年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 547,688 | 6,937,986 |
| 親投資信託受益証券 | 8,275,533,355 | 8,259,025,913 |
| 未収入金 | 45,455,258 | 47,726,874 |
| 流動資産合計 | 8,321,536,301 | 8,313,690,773 |
| 資産合計 | 8,321,536,301 | 8,313,690,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,873,539 | 18,912,484 |
| 未払解約金 | 547,688 | 7,477,445 |
| 未払受託者報酬 | 1,781,545 | 1,838,267 |
| 未払委託者報酬 | 22,269,546 | 22,978,613 |
| その他未払費用 | 1,090,415 | 1,087,860 |
| 流動負債合計 | 43,562,733 | 52,294,669 |
| 負債合計 | 43,562,733 | 52,294,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,957,846,604 | 6,304,161,537 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,320,126,964 | 1,957,234,567 |
| (分配準備積立金) | 2,489,933,898 | 2,393,046,397 |
| 元本等合計 | 8,277,973,568 | 8,261,396,104 |
| 純資産合計 | 8,277,973,568 | 8,261,396,104 |
| 負債純資産合計 | 8,321,536,301 | 8,313,690,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
