有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/10/20-2024/04/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間 2023年10月19日現在 | 第34特定期間 2024年4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,664,677 | 547,688 |
| 親投資信託受益証券 | 7,368,824,098 | 8,275,533,355 |
| 未収入金 | 46,095,664 | 45,455,258 |
| 流動資産合計 | 7,417,584,439 | 8,321,536,301 |
| 資産合計 | 7,417,584,439 | 8,321,536,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,783,053 | 17,873,539 |
| 未払解約金 | 5,632,488 | 547,688 |
| 未払受託者報酬 | 1,633,325 | 1,781,545 |
| 未払委託者報酬 | 20,416,731 | 22,269,546 |
| その他未払費用 | 1,100,706 | 1,090,415 |
| 流動負債合計 | 46,566,303 | 43,562,733 |
| 負債合計 | 46,566,303 | 43,562,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,927,684,366 | 5,957,846,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,443,333,770 | 2,320,126,964 |
| (分配準備積立金) | 1,762,660,209 | 2,489,933,898 |
| 元本等合計 | 7,371,018,136 | 8,277,973,568 |
| 純資産合計 | 7,371,018,136 | 8,277,973,568 |
| 負債純資産合計 | 7,417,584,439 | 8,321,536,301 |
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