有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 2020年10月19日現在 | 第28特定期間 2021年4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 262,259 | 247,612 |
| 親投資信託受益証券 | 5,546,237,654 | 6,184,926,720 |
| 未収入金 | 44,497,860 | 52,772,560 |
| 流動資産合計 | 5,590,997,773 | 6,237,946,892 |
| 資産合計 | 5,590,997,773 | 6,237,946,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,840,034 | 18,631,135 |
| 未払解約金 | 4,891,649 | 13,285,942 |
| 未払受託者報酬 | 1,238,445 | 1,320,506 |
| 未払委託者報酬 | 15,480,816 | 16,506,590 |
| その他未払費用 | 1,089,623 | 1,078,685 |
| 流動負債合計 | 42,540,567 | 50,822,858 |
| 負債合計 | 42,540,567 | 50,822,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,613,344,795 | 6,210,378,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,064,887,589 | △23,254,616 |
| (分配準備積立金) | 1,668,648,742 | 1,606,226,955 |
| 元本等合計 | 5,548,457,206 | 6,187,124,034 |
| 純資産合計 | 5,548,457,206 | 6,187,124,034 |
| 負債純資産合計 | 5,590,997,773 | 6,237,946,892 |
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