有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25特定期間 2019年10月21日現在 | 第26特定期間 2020年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 307,453 | 462,749 |
| 親投資信託受益証券 | 6,685,900,259 | 5,334,832,876 |
| 未収入金 | 52,000,947 | 46,507,343 |
| 流動資産合計 | 6,738,208,659 | 5,381,802,968 |
| 資産合計 | 6,738,208,659 | 5,381,802,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,208,619 | 20,135,680 |
| 未払解約金 | 8,015,713 | 6,159,627 |
| 未払受託者報酬 | 1,422,661 | 1,279,281 |
| 未払委託者報酬 | 17,783,620 | 15,991,239 |
| その他未払費用 | 1,332,400 | 1,121,839 |
| 流動負債合計 | 49,763,013 | 44,687,666 |
| 負債合計 | 49,763,013 | 44,687,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,069,539,826 | 6,711,893,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △381,094,180 | △1,374,778,042 |
| (分配準備積立金) | 1,747,210,477 | 1,688,922,295 |
| 元本等合計 | 6,688,445,646 | 5,337,115,302 |
| 純資産合計 | 6,688,445,646 | 5,337,115,302 |
| 負債純資産合計 | 6,738,208,659 | 5,381,802,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
