有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月20日-平成30年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 平成30年4月19日現在 | 第23特定期間 平成30年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,475,339 | 309,368 |
| 親投資信託受益証券 | 8,619,730,121 | 7,860,056,350 |
| 未収入金 | 55,875,664 | 63,878,033 |
| 流動資産合計 | 8,677,081,124 | 7,924,243,751 |
| 資産合計 | 8,677,081,124 | 7,924,243,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,075,390 | 22,422,347 |
| 未払解約金 | 5,528,251 | 13,415,264 |
| 未払受託者報酬 | 1,817,408 | 1,790,678 |
| 未払委託者報酬 | 22,717,852 | 22,383,739 |
| その他未払費用 | 1,229,566 | 1,215,581 |
| 流動負債合計 | 54,368,467 | 61,227,609 |
| 負債合計 | 54,368,467 | 61,227,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,691,796,823 | 7,474,115,681 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 930,915,834 | 388,900,461 |
| (分配準備積立金) | 1,914,990,737 | 1,760,726,143 |
| 元本等合計 | 8,622,712,657 | 7,863,016,142 |
| 純資産合計 | 8,622,712,657 | 7,863,016,142 |
| 負債純資産合計 | 8,677,081,124 | 7,924,243,751 |
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