有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年4月20日-令和3年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間 2021年4月19日現在 | 第29特定期間 2021年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 247,612 | 276,412 |
| 親投資信託受益証券 | 6,184,926,720 | 6,235,188,041 |
| 未収入金 | 52,772,560 | 44,968,846 |
| 流動資産合計 | 6,237,946,892 | 6,280,433,299 |
| 資産合計 | 6,237,946,892 | 6,280,433,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,631,135 | 18,113,527 |
| 未払解約金 | 13,285,942 | 5,459,516 |
| 未払受託者報酬 | 1,320,506 | 1,370,326 |
| 未払委託者報酬 | 16,506,590 | 17,129,278 |
| その他未払費用 | 1,078,685 | 1,089,855 |
| 流動負債合計 | 50,822,858 | 43,162,502 |
| 負債合計 | 50,822,858 | 43,162,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,210,378,650 | 6,037,842,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,254,616 | 199,428,160 |
| (分配準備積立金) | 1,606,226,955 | 1,585,968,991 |
| 元本等合計 | 6,187,124,034 | 6,237,270,797 |
| 純資産合計 | 6,187,124,034 | 6,237,270,797 |
| 負債純資産合計 | 6,237,946,892 | 6,280,433,299 |
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