有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月20日-平成31年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 2018年10月19日現在 | 第24特定期間 2019年4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 309,368 | 396,144 |
| 親投資信託受益証券 | 7,860,056,350 | 7,056,766,763 |
| 未収入金 | 63,878,033 | 60,722,992 |
| 流動資産合計 | 7,924,243,751 | 7,117,885,899 |
| 資産合計 | 7,924,243,751 | 7,117,885,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,422,347 | 21,842,542 |
| 未払解約金 | 13,415,264 | 15,784,594 |
| 未払受託者報酬 | 1,790,678 | 1,455,034 |
| 未払委託者報酬 | 22,383,739 | 18,188,196 |
| その他未払費用 | 1,215,581 | 1,217,256 |
| 流動負債合計 | 61,227,609 | 58,487,622 |
| 負債合計 | 61,227,609 | 58,487,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,474,115,681 | 7,280,847,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 388,900,461 | △221,449,242 |
| (分配準備積立金) | 1,760,726,143 | 1,768,619,934 |
| 元本等合計 | 7,863,016,142 | 7,059,398,277 |
| 純資産合計 | 7,863,016,142 | 7,059,398,277 |
| 負債純資産合計 | 7,924,243,751 | 7,117,885,899 |
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