有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月20日-平成29年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19特定期間 平成28年10月19日現在 | 第20特定期間 平成29年4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 594,244 | 1,469,179 |
| 親投資信託受益証券 | 9,897,590,518 | 9,136,011,216 |
| 未収入金 | 83,875,011 | 64,572,184 |
| 流動資産合計 | 9,982,059,773 | 9,202,052,579 |
| 資産合計 | 9,982,059,773 | 9,202,052,579 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,988,745 | 27,405,730 |
| 未払解約金 | 18,932,766 | 6,479,292 |
| 未払受託者報酬 | 2,109,171 | 2,073,878 |
| 未払委託者報酬 | 26,364,861 | 25,923,741 |
| その他未払費用 | 2,073,258 | 1,298,763 |
| 流動負債合計 | 80,468,801 | 63,181,404 |
| 負債合計 | 80,468,801 | 63,181,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,329,581,859 | 9,135,243,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △427,990,887 | 3,627,684 |
| (分配準備積立金) | 2,612,814,527 | 2,297,468,923 |
| 元本等合計 | 9,901,590,972 | 9,138,871,175 |
| 純資産合計 | 9,901,590,972 | 9,138,871,175 |
| 負債純資産合計 | 9,982,059,773 | 9,202,052,579 |
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