有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月20日-平成28年10月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 平成28年4月19日現在 | 第19特定期間 平成28年10月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 761,856 | 594,244 |
| 親投資信託受益証券 | 10,722,535,053 | 9,897,590,518 |
| 未収入金 | 91,705,146 | 83,875,011 |
| 流動資産合計 | 10,815,002,055 | 9,982,059,773 |
| 資産合計 | 10,815,002,055 | 9,982,059,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,520,605 | 30,988,745 |
| 未払解約金 | 22,321,562 | 18,932,766 |
| 未払受託者報酬 | 2,268,043 | 2,109,171 |
| 未払委託者報酬 | 28,350,808 | 26,364,861 |
| その他未払費用 | 2,067,381 | 2,073,258 |
| 流動負債合計 | 87,528,399 | 80,468,801 |
| 負債合計 | 87,528,399 | 80,468,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,840,201,725 | 10,329,581,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △112,728,069 | △427,990,887 |
| (分配準備積立金) | 2,717,735,350 | 2,612,814,527 |
| 元本等合計 | 10,727,473,656 | 9,901,590,972 |
| 純資産合計 | 10,727,473,656 | 9,901,590,972 |
| 負債純資産合計 | 10,815,002,055 | 9,982,059,773 |
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